SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
23,44 USD 27/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,7 USD (-2,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 530,590 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,46 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 71,46 %
País Peso
Japão 31,59 %
Reino Unido 12,98 %
Austrália 9,16 %
França 4,17 %
Canadá 4,16 %
Suécia 3,59 %
Hong Kong 3,38 %
Suíça 2,81 %
Bélgica 2,62 %
Singapura 1,93 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 31,59 %
GBP - Libra esterlina 12,98 %
EUR - Euro 11,76 %
AUD - Dólar australiano 9,16 %
CAD - Dólar canadiano 4,16 %
SEK - Coroa sueca 3,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,38 %
CHF - Franco suíço 2,81 %
SGD - Dólar de Singapura 1,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,64 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,88 %
SEGRO PLC ORD 3,13 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,48 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,02 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 1,80 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 1,67 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,61 %
NIPPON PROLOGIS REIT INC ORD 1,60 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,18 % -8,73 %
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -16,41 % -11,06 %
Rentabilidade a 1 ano -14,81 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,13 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,50 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,78