SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
28,66 USD 03/02/2023 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 459,450 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,93 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 70,91 %
País Peso
Japão 31,42 %
Reino Unido 12,14 %
Austrália 9,11 %
França 4,46 %
Hong Kong 4,21 %
Canadá 4,03 %
Suécia 3,83 %
Suíça 2,93 %
Bélgica 2,51 %
Singapura 2,06 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 31,42 %
GBP - Libra esterlina 12,14 %
EUR - Euro 11,33 %
AUD - Dólar australiano 9,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,21 %
CAD - Dólar canadiano 4,03 %
SEK - Coroa sueca 3,83 %
CHF - Franco suíço 2,93 %
SGD - Dólar de Singapura 2,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,27 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,78 %
SEGRO PLC ORD 2,71 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,47 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,20 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 1,87 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 1,84 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,67 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 1,65 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,89 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 7,23 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -7,69 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,18