SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
35,76 USD 29/11/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/10/2021) 760,760 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,34 %
Tesouraria 2,61 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 70,34 %
País Peso
Japão 29,25 %
Reino Unido 12,94 %
Austrália 10,50 %
Suécia 4,47 %
França 4,46 %
Canadá 4,02 %
Hong Kong 3,23 %
Alemanha 3,13 %
Bélgica 2,83 %
Suíça 2,43 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 29,25 %
EUR - Euro 16,99 %
GBP - Libra esterlina 12,94 %
AUD - Dólar australiano 10,50 %
SEK - Coroa sueca 4,47 %
CAD - Dólar canadiano 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,23 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
GOODMAN GROUP 4,98 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,96 %
SEGRO PLC ORD 3,83 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,34 %
EUR CASH 2,52 %
Scentre Group 2,12 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,95 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 1,93 %
DEXUS STAPLED UNT 1,58 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 6,64 % 8,75 %
Rentabilidade a 1 ano 18,40 % 20,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 11,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,32