SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
29,69 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,42 USD (1,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2020) 864,970 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,97 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 88,97 %
País Peso
Japão 32,86 %
Austrália 10,43 %
Reino Unido 9,94 %
Singapura 8,91 %
Alemanha 6,70 %
Hong Kong 6,23 %
França 5,07 %
Suíça 2,84 %
Canadá 2,84 %
Suécia 2,28 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,86 %
EUR - Euro 17,02 %
AUD - Dólar australiano 10,92 %
GBP - Libra esterlina 9,94 %
SGD - Dólar de Singapura 8,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,23 %
CAD - Dólar canadiano 2,84 %
CHF - Franco suíço 2,84 %
SEK - Coroa sueca 2,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN ORD 4,56 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,96 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,89 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,79 %
SEGRO REIT ORD 2,76 %
Nippon Building Fund Inc 2,14 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,07 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,91 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 1,83 %
GECINA ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 11,04 % 15,28 %
Rentabilidade a 6 meses -24,12 % -13,82 %
Rentabilidade a 1 ano -17,99 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -