SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
30,62 USD 18/09/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,57 USD (-1,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2020) 776,610 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,49 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Financeiras 87,49 %
País Peso
Japão 30,18 %
Austrália 11,34 %
Reino Unido 11,06 %
Singapura 8,34 %
Alemanha 6,86 %
Hong Kong 6,51 %
França 4,46 %
Suécia 3,52 %
Canadá 3,08 %
Suíça 2,49 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,18 %
EUR - Euro 17,15 %
AUD - Dólar australiano 11,63 %
GBP - Libra esterlina 11,06 %
SGD - Dólar de Singapura 8,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,51 %
SEK - Coroa sueca 3,52 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,65 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,06 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,74 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,46 %
SEGRO REIT ORD 3,21 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,14 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,83 %
Nippon Building Fund Inc 1,79 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 1,71 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 11,85 % 12,29 %
Rentabilidade a 1 ano -18,63 % -11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -