SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
31,23 USD 20/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 625,750 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,86 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 71,86 %
País Peso
Japão 28,74 %
Reino Unido 14,67 %
Austrália 6,57 %
França 4,67 %
Suécia 4,34 %
Canadá 4,03 %
Hong Kong 3,17 %
Bélgica 2,85 %
Suíça 2,77 %
Singapura 2,61 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 28,74 %
GBP - Libra esterlina 14,67 %
EUR - Euro 13,47 %
AUD - Dólar australiano 6,57 %
SEK - Coroa sueca 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
SGD - Dólar de Singapura 2,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,23 %
SEGRO PLC ORD 4,15 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,80 %
Scentre Group 2,28 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 1,83 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 1,78 %
DEXUS STAPLED UNT 1,77 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1,72 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 1,58 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,80 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,30