SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

US78463X7497
54,35 USD 29/11/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,38 USD (0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/05/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/10/2021) 1486,790 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,53 %
Tesouraria 1,48 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 89,53 %
País Peso
Estados Unidos 65,02 %
Japão 10,17 %
Reino Unido 4,52 %
Austrália 3,67 %
Suécia 1,57 %
França 1,56 %
Canadá 1,45 %
Hong Kong 1,12 %
Alemanha 1,10 %
Bélgica 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,24 %
JPY - Iene japonês 10,17 %
EUR - Euro 6,40 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
AUD - Dólar australiano 3,66 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
SGD - Dólar de Singapura 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,72 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,18 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,02 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,80 %
WELLTOWER INC ORD 2,13 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,07 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,85 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,78 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,75 %
GOODMAN GROUP 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 16,19 % 8,75 %
Rentabilidade a 1 ano 33,47 % 20,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,64 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,95 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,78 % 11,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,44