SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

US78463X7497
47,12 USD 20/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,16 USD (0,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/05/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 1347,300 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,00 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 91,00 %
País Peso
Estados Unidos 68,27 %
Japão 9,09 %
Reino Unido 4,62 %
Austrália 2,08 %
França 1,47 %
Suécia 1,37 %
Canadá 1,33 %
Hong Kong 1,00 %
Bélgica 0,90 %
Suíça 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,66 %
JPY - Iene japonês 9,09 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
EUR - Euro 4,25 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,76 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,71 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,71 %
WELLTOWER INC ORD 2,59 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,57 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,54 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,08 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,82 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,74 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,78 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 12,00 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,05 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,66