SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

US78463X7497
53,96 USD 30/07/2021 17:30 New York Stock Exchange
0,15 USD (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/05/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 1424,590 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,92 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 88,92 %
País Peso
Estados Unidos 61,80 %
Japão 11,14 %
Reino Unido 4,38 %
Austrália 3,62 %
Alemanha 2,40 %
França 1,93 %
Suécia 1,47 %
Canadá 1,40 %
Hong Kong 1,31 %
Bélgica 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,33 %
JPY - Iene japonês 11,14 %
EUR - Euro 6,96 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
AUD - Dólar australiano 3,62 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
SGD - Dólar de Singapura 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,75 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,98 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,79 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,76 %
WELLTOWER INC ORD 2,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,89 %
GOODMAN GROUP 1,74 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,72 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,62 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 9,56 % 4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 25,90 % 16,93 %
Rentabilidade a 1 ano 36,09 % 23,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,10 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,93 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,93