SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

US78467V8485
42,97 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78467V8485
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/02/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 2287,030 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,88 %
Tesouraria 1,96 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 6,01 %
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 3,19 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4364A ZX SE 1,38 %
SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC TRUST 07B 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2029 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -2,54 % -7,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,09 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,68