SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

US78467V8485
40,30 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-1,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78467V8485
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/02/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 2231,960 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,77 %
Tesouraria 4,44 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 6,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,85 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4364A ZX SE 1,40 %
SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC TRUST 07B 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 0,89 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 22DNA3 M1B FLT 4.414 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 0,82 %
FANNIE MAE 01-OCT-2040 CA7430 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 5,04 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 6,08 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,63