SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

US78467V8485
41,34 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,28 USD (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78467V8485
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/02/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 2243,040 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,78 %
Tesouraria 3,48 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,52 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 11,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 4,94 %
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 3,89 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4364A ZX SE 1,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,21 %
SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC TRUST 07B 1,15 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 22DNA3 M1B FLT 6.827 0,85 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2052 SD8257 0,75 %
VERUS SECURITIZATION TRUST 223 A1 FIX 4.09467% 25- 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -6,99 % -6,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 5,98