Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

US8296582021
46,68 USD 17/09/2021 21:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8296582021
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 244,130 milhões EUR
Sociedade gestora SRN Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 23/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,85 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,79 %
Financeiras 33,45 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
Bens de consumo 4,17 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 53,44 %
Japão 13,17 %
China 10,79 %
Alemanha 4,65 %
Irlanda 3,68 %
Canadá 3,55 %
Hong Kong 3,37 %
Índia 1,74 %
Coreia do Sul 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,40 %
JPY - Iene japonês 13,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,63 %
CAD - Dólar canadiano 3,56 %
EUR - Euro 2,80 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
COINBASE GLOBAL INC ORD 2,39 %
HUOBI TECHNOLOGY HOLDINGS LTD ORD 2,34 %
SQUARE INC ORD 2,13 %
ACCENTURE PLC ORD 2,09 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,04 %
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC ORD 1,99 %
MICROSTRATEGY INC ORD 1,97 %
Z HOLDINGS CORP ORD 1,94 %
NVIDIA CORP ORD 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % 12,65 %
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % 23,17 %
Rentabilidade a 1 ano 39,56 % 48,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,28 % 32,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 29,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 24,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv