Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

US8296582021
28,43 USD 24/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8296582021
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 157,330 milhões EUR
Sociedade gestora SRN Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,33 %
Financeiras 30,32 %
Industriais e serviços diversos 6,86 %
Bens de consumo 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 54,97 %
Japão 13,54 %
China 9,58 %
Canadá 4,64 %
Alemanha 4,12 %
Israel 2,22 %
Irlanda 1,94 %
Suíça 1,94 %
Coreia do Sul 1,70 %
Índia 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,48 %
JPY - Iene japonês 13,54 %
CAD - Dólar canadiano 6,09 %
EUR - Euro 2,50 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
CHF - Franco suíço 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 2,32 %
PLUS500 LTD ORD 2,22 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,21 %
VISA INC ORD 2,20 %
MICROSTRATEGY INC ORD 2,17 %
GMO INTERNET INC ORD 2,11 %
FUJITSU LTD ORD 2,03 %
SBI HOLDINGS INC ORD 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,97 %
WALMART INC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,22 % -9,52 %
Rentabilidade a 3 meses -19,54 % -13,75 %
Rentabilidade a 6 meses -38,64 % -25,32 %
Rentabilidade a 1 ano -30,55 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,10 % 23,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 20,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -