Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

US8296582021
47,88 USD 17/06/2021 20:59 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8296582021
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (28/05/2021) 258,340 milhões EUR
Sociedade gestora SRN Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,31 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,64 %
Financeiras 37,66 %
Industriais e serviços diversos 5,59 %
Bens de consumo 3,82 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 52,08 %
Japão 12,67 %
China 10,78 %
Alemanha 4,37 %
Irlanda 3,10 %
Canadá 2,50 %
Reino Unido 2,22 %
Israel 1,30 %
Holanda 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,07 %
JPY - Iene japonês 12,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,43 %
EUR - Euro 3,48 %
CAD - Dólar canadiano 2,50 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
OVERSTOCK.COM INC ORD 1,97 %
International Business Machines Corp Ord 1,84 %
SAP SE DR 1,83 %
FUJITSU LTD ORD 1,76 %
NVIDIA CORP ORD 1,69 %
ACCENTURE PLC ORD 1,68 %
NASDAQ INC ORD 1,67 %
MICROSOFT CORP ORD 1,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,62 %
ALPHABET INC ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 9,91 %
Rentabilidade a 3 meses -8,48 % 9,33 %
Rentabilidade a 6 meses 22,87 % 17,09 %
Rentabilidade a 1 ano 62,76 % 39,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,39 % 28,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 29,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -