Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

US8296582021
22,19 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,081 USD (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8296582021
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 122,110 milhões EUR
Sociedade gestora SRN Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 22/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,13 %
Financeiras 30,66 %
Industriais e serviços diversos 6,76 %
Bens de consumo 2,81 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 57,85 %
Japão 13,21 %
China 10,40 %
Alemanha 4,10 %
Suíça 2,52 %
Brasil 2,33 %
Irlanda 1,78 %
Israel 1,48 %
Canadá 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,29 %
JPY - Iene japonês 13,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,69 %
CAD - Dólar canadiano 2,93 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
EUR - Euro 2,45 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC ORD 3,01 %
CORE SCIENTIFIC INC ORD 2,68 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,56 %
MICROSTRATEGY INC ORD 2,39 %
NU HOLDINGS LTD ORD 2,33 %
SILVERGATE CAPITAL CORP ORD 2,24 %
GMO INTERNET INC ORD 2,21 %
OVERSTOCK.COM INC ORD 1,94 %
BLOCK INC ORD 1,93 %
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,31 % -10,09 %
Rentabilidade a 3 meses -8,14 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -34,93 % -19,51 %
Rentabilidade a 1 ano -40,09 % -11,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 19,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 20,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,91 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -