Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

US8296582021
48,72 USD 03/03/2021 21:00 Nasdaq
0,05 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8296582021
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 229,070 milhões EUR
Sociedade gestora Reality Shares Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,61 %
Financeiras 34,14 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Bens de consumo 5,72 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
Serviços públicos 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 47,93 %
China 16,56 %
Japão 10,68 %
Alemanha 5,39 %
Reino Unido 2,82 %
Canadá 2,15 %
Coreia do Sul 2,01 %
Irlanda 1,55 %
Espanha 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,73 %
JPY - Iene japonês 10,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,24 %
EUR - Euro 5,16 %
CAD - Dólar canadiano 5,14 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
GALAXY DIGITAL HOLDI ORD 2,99 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,53 %
CANAAN ADR REP 15 ORD 2,32 %
SQUARE CL A ORD 2,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,01 %
SIGNATURE BANK ORD 1,96 %
DAIMLER N ORD 1,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,84 %
BARCLAYS ADR REP 4 ORD 1,79 %
Jpmorgan Chase ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,50 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 25,83 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 32,19 % 12,05 %
Rentabilidade a 1 ano 79,17 % 45,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,97 % 27,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -