Pictet Human R USD

LU2247919843
63,27 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2247919843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,280 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,25 %
Tecnológicas 22,93 %
Bens de consumo 20,28 %
Industriais e serviços diversos 19,48 %
Financeiras 8,24 %
País Peso
Estados Unidos 70,04 %
Reino Unido 8,37 %
Holanda 6,44 %
Japão 6,33 %
Alemanha 2,81 %
China 1,78 %
Suíça 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,04 %
EUR - Euro 9,25 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
JPY - Iene japonês 6,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,04 %
WELLTOWER INC ORD 4,95 %
MATCH GROUP INC ORD 4,86 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,83 %
Walt Disney Co ORD 4,46 %
ZOETIS INC ORD 4,32 %
RELX PLC ORD 4,00 %
AMEDISYS INC ORD 3,61 %
NETFLIX INC ORD 3,52 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,18 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -16,99 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -26,81 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -33,65 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -