Pictet Human HR EUR

LU2247920932
63,41 EUR 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2247920932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2020
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,540 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,58 %
Tesouraria 3,50 %
Obrigações 1,91 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,99 %
Bens de consumo 22,08 %
Industriais e serviços diversos 21,42 %
Tecnológicas 17,52 %
Financeiras 9,57 %
País Peso
Estados Unidos 63,51 %
Japão 11,89 %
Reino Unido 10,22 %
Holanda 4,38 %
China 2,88 %
França 1,97 %
Alemanha 1,78 %
Canadá 0,55 %
Coreia do Sul 0,35 %
Singapura 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,93 %
JPY - Iene japonês 11,79 %
EUR - Euro 9,57 %
GBP - Libra esterlina 9,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,25 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLTOWER INC ORD 5,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,34 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,22 %
ZOETIS INC ORD 4,67 %
RELX PLC ORD 4,54 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,47 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,27 %
NETFLIX INC ORD 4,03 %
VENTAS INC ORD 3,97 %
MATCH GROUP INC ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -