Pictet Health R USD

LU0188501331
332,04 USD 22/07/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/06/2021) 63,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Obrigações 1,23 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,73 %
País Peso
Estados Unidos 62,19 %
Reino Unido 11,61 %
Suíça 6,20 %
Japão 4,02 %
Dinamarca 3,83 %
Alemanha 3,07 %
Itália 1,54 %
Espanha 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,04 %
GBP - Libra esterlina 12,00 %
CHF - Franco suíço 8,14 %
EUR - Euro 7,03 %
JPY - Iene japonês 5,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,76 %
Abbott Labs 4,38 %
Thermo Fisher Scientific 4,09 %
Roche Holdings Genusscheine 4,03 %
Unilever 3,57 %
Boston Scientific 3,44 %
Eli Lilly & Co 3,18 %
AstraZeneca 3,00 %
Quest Diagnostics 2,92 %
Reckitt Benckiser Group 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses 9,46 % 6,81 %
Rentabilidade a 1 ano 11,93 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % 13,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,18 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,51 % 14,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 12,71 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,43