Pictet Health R USD

LU0188501331
280,93 USD 24/09/2020
Ações Setor Saúde Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/08/2020) 57,520 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,11 %
País Peso
Estados Unidos 60,99 %
Suíça 8,44 %
Reino Unido 8,38 %
Japão 5,08 %
Holanda 3,56 %
Alemanha 3,12 %
Itália 2,28 %
Dinamarca 1,91 %
Espanha 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
CHF - Franco suíço 10,07 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
KRW - Won sul-coreano 2,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,80 %
Abbott Labs 4,69 %
Roche Holdings Genusscheine 4,65 %
Thermo Fisher Scientific 4,44 %
Reckitt Benckiser Group 3,59 %
UNILEVER NV 3,56 %
Boston Scientific 3,25 %
Quest Diagnostics 3,13 %
Eli Lilly & Co 3,02 %
AstraZeneca 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 23,29 % 19,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,86 % 13,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,08 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,90 % 13,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,61