Pictet Health R USD

LU0188501331
245,48 USD 29/09/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 57,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,73 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,41 %
País Peso
Estados Unidos 64,04 %
Reino Unido 9,73 %
Dinamarca 7,32 %
Japão 3,99 %
Alemanha 3,08 %
Suíça 2,67 %
Austrália 1,67 %
Espanha 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,62 %
GBP - Libra esterlina 9,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,40 %
EUR - Euro 5,42 %
CHF - Franco suíço 2,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
JPY - Iene japonês 1,49 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,10 %
Thermo Fisher Scientific 6,08 %
Humana 4,33 %
Reckitt Benckiser Group 4,18 %
AstraZeneca 3,50 %
Service Corp International 3,46 %
Boston Scientific 3,28 %
Quest Diagnostics 3,19 %
Eli Lilly & Co 3,18 %
Novo Nordisk A/S-B 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,11 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -9,53 % 0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -11,79 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 12,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,14