Pictet Health R USD

LU0188501331
318,04 USD 12/05/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/04/2021) 61,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Obrigações 2,27 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,55 %
País Peso
Estados Unidos 65,03 %
Reino Unido 11,89 %
Suíça 5,97 %
Japão 4,71 %
Dinamarca 4,03 %
Alemanha 3,14 %
Espanha 1,68 %
Itália 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,27 %
EUR - Euro 10,41 %
CHF - Franco suíço 8,27 %
GBP - Libra esterlina 7,98 %
JPY - Iene japonês 5,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,13 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,77 %
Abbott Labs 4,99 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Roche Holdings Genusscheine 4,17 %
Unilever 3,71 %
Boston Scientific 3,46 %
Eli Lilly & Co 3,30 %
Reckitt Benckiser Group 3,17 %
Quest Diagnostics 3,15 %
AstraZeneca 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,93 % 3,31 %
Rentabilidade a 1 ano 7,83 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,36 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,97 % 13,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,38