Pictet Health R USD

LU0188501331
274,58 USD 18/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 61,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,98 %
País Peso
Estados Unidos 66,98 %
Reino Unido 8,98 %
Dinamarca 7,42 %
Alemanha 4,02 %
Suíça 3,05 %
Japão 1,66 %
Austrália 1,46 %
Espanha 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,61 %
GBP - Libra esterlina 9,86 %
EUR - Euro 6,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,03 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
JPY - Iene japonês 1,56 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,01 %
Thermo Fisher Scientific 5,98 %
Boston Scientific 4,10 %
Reckitt Benckiser Group 3,64 %
Humana 3,59 %
AstraZeneca 3,20 %
Cooper Cos Inc/The 3,12 %
Edwards Lifesciences Corp 3,02 %
Service Corp International 2,98 %
Quest Diagnostics 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,30 % -4,00 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 8,50 %
Rentabilidade a 6 meses -12,36 % 2,06 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,23 % 13,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,26