Pictet Health R USD

LU0188501331
314,09 USD 21/01/2021
Ações Setor Saúde Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/12/2020) 58,300 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Obrigações 2,92 %
Tesouraria -0,84 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,42 %
País Peso
Estados Unidos 62,80 %
Reino Unido 12,32 %
Suíça 7,98 %
Japão 5,58 %
Alemanha 2,90 %
Itália 2,76 %
Dinamarca 1,90 %
Espanha 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,93 %
EUR - Euro 10,76 %
CHF - Franco suíço 8,78 %
GBP - Libra esterlina 8,23 %
JPY - Iene japonês 5,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,89 %
NOK - Coroa norueguesa 1,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,16 %
Abbott Labs 4,88 %
Thermo Fisher Scientific 4,82 %
Roche Holdings Genusscheine 4,28 %
Reckitt Benckiser Group 3,34 %
Quest Diagnostics 3,27 %
Unilever 3,18 %
Boston Scientific 3,00 %
Uni-Charm 2,91 %
Waste Management 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,78 % 6,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 11,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,61 % 3,66 %
Rentabilidade a 1 ano 1,58 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,41 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,28 % 14,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 13,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,42