Pictet Health R USD

LU0188501331
329,07 USD 18/10/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/09/2021) 63,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,55 %
País Peso
Estados Unidos 62,32 %
Reino Unido 11,08 %
Dinamarca 6,33 %
Suíça 5,03 %
Japão 4,69 %
Alemanha 3,55 %
Itália 2,47 %
Espanha 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,86 %
GBP - Libra esterlina 11,93 %
CHF - Franco suíço 5,97 %
EUR - Euro 4,76 %
JPY - Iene japonês 4,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,55 %
Thermo Fisher Scientific 4,62 %
Abbott Labs 4,53 %
Roche Holdings Genusscheine 4,48 %
Eli Lilly & Co 3,93 %
Boston Scientific 3,51 %
Quest Diagnostics 3,23 %
Unilever 3,18 %
AstraZeneca 2,96 %
Align Technology Inc 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % -1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 6,17 % 6,86 %
Rentabilidade a 1 ano 11,33 % 13,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,66 % 10,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,01 % 14,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 12,57 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,46
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