Nordea 1 North American High Yield Bond E EUR

LU0826399692
119,99 EUR 15/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Tesouraria 4,18 %
Ações 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,57 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,18 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,78 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,70 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,68 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,66 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,64 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,62 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 0,60 %
LINCOLN NATIONAL CORP 2.48175% 17-MAY-2066 0,58 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 5,21 % 5,87 %
Rentabilidade a 1 ano 9,91 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,14
refinitiv