Nordea 1 North American High Yield Bond E EUR

LU0826399692
122,80 EUR 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,60 %
Tesouraria 4,11 %
Ações 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,11 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,75 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,72 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,71 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,65 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,63 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,61 %
LINCOLN NATIONAL CORP 5.29936% 17-MAY-2066 0,60 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,60 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,58 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 2,54 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,08