Nordea 1 North American High Yield Bond E EUR

LU0826399692
119,71 EUR 17/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,71 %
Tesouraria 6,19 %
Ações 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,19 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,72 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,67 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,65 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,64 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,61 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,60 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,60 %
LINCOLN NATIONAL CORP 2.82621% 17-MAY-2066 0,58 %
DAVITA INC 3.75% 15-FEB-2031 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -2,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,25 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,55 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,36