Nordea 1 North American High Yield Bond E EUR

LU0826399692
118,02 EUR 27/01/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826399692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,57 %
Tesouraria 4,47 %
Ações 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,47 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 0,75 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,73 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,73 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,70 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,64 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,62 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,80 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -4,43 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,51 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,31 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,73