M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia EUR A Acc

LU2065171741
12,72 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065171741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,630 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 1,38 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,12 %
Bens de consumo 22,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,51 %
Financeiras 11,87 %
Industriais e serviços diversos 11,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,46 %
Serviços públicos 2,13 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 58,78 %
Japão 4,90 %
China 3,62 %
Canadá 3,38 %
Reino Unido 3,28 %
Irlanda 2,69 %
Coreia do Sul 2,11 %
Austrália 1,98 %
Alemanha 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,22 %
EUR - Euro 6,15 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
CAD - Dólar canadiano 3,34 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
KRW - Won sul-coreano 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,43 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
MERCK & CO INC ORD 1,44 %
ABBVIE INC ORD 1,43 %
PFIZER INC ORD 1,41 %
BROADCOM INC ORD 1,35 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,32 %
International Business Machines Corp Ord 1,22 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 1,18 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -