Jupiter Emerging Market Debt L USD Acc

IE0034004030
19,93 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034004030
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2003
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,690 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,99 %
Tesouraria 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 9,30 %
México 7,70 %
Indonésia 5,20 %
África do Sul 3,70 %
China 3,70 %
Brasil 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,99 %
EUR - Euro 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Govt of Peru 2.783% 23-Jan-2031 2,00 %
Govt of Mexico 3.5% 12-Feb-2034 1,80 %
Aeropuerto INTL Detocumen SA 5.125% 11-08-61 1,70 %
Govt of Brazil 3.875% 12-Jun-2030 1,70 %
Govt of Oman 7.375% 28-Oct-2032 1,60 %
Qazaqgaz National Co Jsc 4.375% 26-Sep-2027 1,60 %
Govt of Gabon 6.625% 06-Feb- 2031 1,50 %
Govt of South Africa 5.75% 30- Sep-2049 1,50 %
DP World Limited 6.0% Perp 1,50 %
Govt of Ecuador 5.0% 31-Jul- 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,11 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -4,11 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -11,65 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,05 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,13