Jupiter Emerging Market Debt L USD Acc

IE0034004030
22,99 USD 03/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034004030
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2003
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,440 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,74 %
Tesouraria 3,33 %
País Peso
México 9,00 %
Indonésia 4,70 %
África do Sul 4,00 %
Turquia 3,80 %
Estados Unidos 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
EUR - Euro 2,95 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 1,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,67 %
NK QAZAQGAZ AO 4.375% 26-SEP-2027 1,66 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,66 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-APR-2050 1,65 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,63 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,46 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 06-FEB-2031 1,43 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.375% 14-MAY-203 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -4,00 %
Rentabilidade a 1 ano -5,92 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,79 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,68 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,52
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,94