Jupiter Emerging Market Debt L USD Acc

IE0034004030
22,26 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0034004030
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2003
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,710 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,63 %
Tesouraria 4,89 %
País Peso
México 5,90 %
Brasil 4,50 %
África do Sul 3,40 %
Indonésia 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,18 %
EUR - Euro 3,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,91 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Govt of Peru 2.783% 23-Jan-2031 1,80 %
Aeropuerto Internacional De Toc 5.125% 11-Aug-2061 1,50 %
Govt of Angola 8.25% 09-May- 2028 1,50 %
Govt of Mexico 3.5% 12-Feb-2034 1,50 %
Digicel Group 0.5 Ltd 10.0% 01- 4/1/2024 1,50 %
Govt of Jordan 5.85% 07-Jul-2030 1,50 %
Govt of Ecuador 5.0% 31-Jul- 2030 1,40 %
Govt of Brazil 3.875% 12-Jun-2030 1,40 %
Govt of Oman 7.375% 28-Oct- 2032 1,40 %
Petroleos Mexicanos SA 7.69% 23- 1/1/2050 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,80 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,54