Jupiter Emerging Market Debt L EUR Hedged Acc

IE00B23T0K72
15,93 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23T0K72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 5,190 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 5,99 %
País Peso
México 7,10 %
Indonésia 4,20 %
Turquia 3,90 %
Brasil 3,60 %
Rússia 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,39 %
EUR - Euro 3,16 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Govt of Egypt 0.0% 18-Jan-2022 1,60 %
Govt of Peru 2.783% 23-Jan- 2031 1,50 %
Govt of Uruguay 5.1% 18-Jun- 2050 1,50 %
Govt of Saudi Arabia 5.0% 17- 4/1/2049 1,50 %
Govt of the Dominican Republic 6.85% 27-Jan-2045 1,30 %
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi 5.375% 2-3-2026 1,30 %
Govt of Ghana 8.125% 26-Mar- 2032 1,30 %
Aeropuerto Internacional De Tocumen 5.125% 11-Aug 1,20 %
Govt of the Republic of Angola 8.25% 09-May-2028 1,20 %
Petroleos Mexicanos SA 7.69% 1/23/2050 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -
refinitiv