Jupiter Emerging Market Debt L EUR Hedged Acc

IE00B23T0K72
13,41 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23T0K72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,080 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,63 %
Tesouraria 4,89 %
País Peso
México 5,90 %
Brasil 4,50 %
África do Sul 3,40 %
Indonésia 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,18 %
EUR - Euro 3,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,91 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Govt of Peru 2.783% 23-Jan-2031 1,80 %
Aeropuerto Internacional De Toc 5.125% 11-Aug-2061 1,50 %
Govt of Angola 8.25% 09-May- 2028 1,50 %
Govt of Mexico 3.5% 12-Feb-2034 1,50 %
Digicel Group 0.5 Ltd 10.0% 01- 4/1/2024 1,50 %
Govt of Jordan 5.85% 07-Jul-2030 1,50 %
Govt of Ecuador 5.0% 31-Jul- 2030 1,40 %
Govt of Brazil 3.875% 12-Jun-2030 1,40 %
Govt of Oman 7.375% 28-Oct- 2032 1,40 %
Petroleos Mexicanos SA 7.69% 23- 1/1/2050 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -