Jupiter Emerging Market Debt L EUR Hedged Acc

IE00B23T0K72
13,35 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23T0K72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,74 %
Tesouraria 3,33 %
País Peso
México 9,00 %
Indonésia 4,70 %
África do Sul 4,00 %
Turquia 3,80 %
Estados Unidos 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
EUR - Euro 2,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Government of Mexico 3.5% 12- 01-02-2034 1,80 %
Government of Egypt 7.625% 29- 01-05-2032 1,70 %
Government of Panama 4.5% 16- 01-04-2050 1,70 %
Petroleos Mexicanos Epe 7.69% 23-01-2050 1,70 %
Government of Brazil 3.875% 12- 01-06-2030 1,70 %
Qazaqgaz National Co. Jsc 4.375% 26-Sep-2027 1,60 %
Government of Oman 6.75% 17- 01-01-2048 1,50 %
Government of Gabon 6.625% 06-02-2031 1,50 %
Government of Bahrain 7.375% 14-05-2030 1,40 %
Government of The Philippines 2.65% 10-Dec-2045 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -