Janus Henderson Total Return Bond A3q EUR

LU0756065081
74,50 EUR 07/02/2023
Obrigações Globais Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,57 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,06 %
Tesouraria -2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,04 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
JPY - Iene japonês -0,06 %
SEK - Coroa sueca -0,08 %
GBP - Libra esterlina -0,91 %
USD - Dólar americano -9,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 64,72 %
EUR CASH 11,05 %
US 5YR NOTE FUTURE 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 5,04 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,53 %
LONG GILT MAR3 3,35 %
FANNIE MAE 01-SEP-2050 FM4165 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -