Janus Henderson Total Return Bond A3q EUR

LU0756065081
79,62 EUR 24/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 40,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,78 %
CNY - Yuan chinês 3,54 %
IDR - Rupia indonésia 3,19 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
HUF - Forint húngaro -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,13 %
USD - Dólar americano -2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 60,22 %
EUR CASH 37,24 %
BUND FUT 6% JUN2 6,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 3,25 %
USD CASH 2,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,45 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,98 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -7,69 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,08 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,40