Janus Henderson Total Return Bond A3q EUR

LU0756065081
74,31 EUR 26/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,86 %
Tesouraria 36,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,14 %
CNY - Yuan chinês 3,88 %
IDR - Rupia indonésia 3,13 %
USD - Dólar americano 2,23 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
GBP - Libra esterlina -0,22 %
KRW - Won sul-coreano -1,08 %
JPY - Iene japonês -1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 50,15 %
EUR CASH 31,03 %
BOBL FUT 6% SEP2 7,79 %
JPY CASH 6,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,79 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,72 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -