Janus Henderson Total Return Bond A2 EUR

LU0756065164
104,32 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2012
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,570 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,13 %
Tesouraria 28,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,87 %
CNY - Yuan chinês 4,05 %
IDR - Rupia indonésia 2,91 %
USD - Dólar americano 2,05 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
JPY - Iene japonês -0,30 %
GBP - Libra esterlina -1,33 %
KRW - Won sul-coreano -2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 54,55 %
EUR CASH 13,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,68 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 2,23 %
LONG GILT DEC2 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -