Janus Henderson Total Return Bond A2 EUR

LU0756065164
116,44 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2012
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,140 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,37 %
Tesouraria 25,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,14 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
IDR - Rupia indonésia 3,00 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 54,27 %
USD CASH 12,68 %
EUR CASH 7,98 %
GBP CASH 3,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,89 %
HENDERSON HF TOTAL RETURN BOND F2 USD H CAP 1,80 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,82 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 1,47