Janus Henderson Total Return Bond A2 EUR

LU0756065164
105,29 EUR 01/07/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2012
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 11,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,34 %
CNY - Yuan chinês 3,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,89 %
USD - Dólar americano 1,13 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
HUF - Forint húngaro -0,01 %
KRW - Won sul-coreano -1,02 %
JPY - Iene japonês -1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 60,12 %
EUR CASH 9,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 3,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,36 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,99 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -