iShares Russell Top 200 Growth Index Fund

US4642894384
128,41 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-2,21 USD (-1,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642894384
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 4099,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -1,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,63 %
Bens de consumo 20,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Industriais e serviços diversos 6,29 %
Financeiras 4,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
Serviços públicos 0,91 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 97,83 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 14,05 %
MICROSOFT CORP ORD 12,91 %
AMAZON.COM INC ORD 5,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,96 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,46 %
TESLA INC ORD 2,29 %
MASTERCARD INC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,11 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -9,50 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -9,86 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,54 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,68 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,60 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,85