iShares Russell Top 200 Growth Index Fund

US4642894384
132,95 USD 17/05/2022 15:56 New York Stock Exchange
1 USD (0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
18,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642894384
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4200,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 58,65 %
Bens de consumo 23,56 %
Saúde e farmacêuticas 7,54 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Financeiras 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,82 %
Operadores de telecomunicações 0,31 %
Serviços públicos 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 98,41 %
Irlanda 1,21 %
Austrália 0,20 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 15,46 %
MICROSOFT CORP ORD 13,29 %
AMAZON.COM INC ORD 6,85 %
TESLA INC ORD 4,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,48 %
META PLATFORMS INC ORD 2,94 %
NVIDIA CORP ORD 2,82 %
VISA INC ORD 2,25 %
HOME DEPOT INC ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,41 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -7,79 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -15,62 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 10,42 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,94 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,31 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,64 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 18,84