iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4M7GH52
1 165,06 GBp 09/02/2023 08:03 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Polónia Categoria
-7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4M7GH52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Polónia
Carteira do fundo (31/01/2023) 54,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 37,58 %
Serviços públicos 25,29 %
Bens de consumo 21,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,61 %
Tecnológicas 4,12 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Polónia 90,05 %
Luxemburgo 4,51 %
Reino Unido 2,77 %
Canadá 2,40 %
Estados Unidos 0,29 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 97,75 %
USD - Dólar americano 1,87 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 19,89 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 12,85 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 10,38 %
DINO POLSKA SA ORD 8,92 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 8,61 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 7,71 %
LPP SA ORD 5,75 %
ALLEGRO.EU SA ORD 4,51 %
SANTANDER BANK POLSKA SA ORD 4,50 %
CD PROJEKT SA ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 11,20 % 12,22 %
Rentabilidade a 6 meses 8,69 % 8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -21,30 % -16,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,92 % -5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,97 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,80 % -0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,61 %
Volatilidade do benchmark 28,29 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -