iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4M7GH52
1 490,50 GBp 19/10/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Polónia Categoria
5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4M7GH52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Polónia
Data de lançamento (30/09/2021) 87,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 36,71 %
Bens de consumo 23,39 %
Serviços públicos 19,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,14 %
Tecnológicas 8,58 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Polónia 89,33 %
Luxemburgo 8,58 %
Canadá 1,95 %
Estados Unidos 0,13 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 97,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
USD - Dólar americano 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 15,29 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 10,17 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 9,14 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 9,13 %
ALLEGRO.EU SA ORD 8,58 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 7,84 %
LPP SA ORD 6,81 %
DINO POLSKA SA ORD 6,74 %
CD PROJEKT SA ORD 5,60 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 4,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,15 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 10,70 % 10,71 %
Rentabilidade a 6 meses 24,07 % 21,40 %
Rentabilidade a 1 ano 46,96 % 50,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,67 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,97 %
Volatilidade do benchmark 24,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,39
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