iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4M7GH52
1 053,60 GBp 19/05/2022 15:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Polónia Categoria
-7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4M7GH52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Polónia
Carteira do fundo (29/04/2022) 65,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 40,54 %
Serviços públicos 22,40 %
Bens de consumo 19,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Tecnológicas 4,36 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
Polónia 94,52 %
Luxemburgo 4,21 %
Canadá 1,12 %
Estados Unidos 0,12 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 98,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 14,66 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 11,51 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 10,36 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 9,47 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 9,19 %
DINO POLSKA SA ORD 7,21 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 5,52 %
LPP SA ORD 5,34 %
SANTANDER BANK POLSKA SA ORD 4,95 %
CD PROJEKT SA ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,55 % -11,86 %
Rentabilidade a 3 meses -20,43 % -16,41 %
Rentabilidade a 6 meses -21,78 % -19,83 %
Rentabilidade a 1 ano -17,63 % -14,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,10 % -6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,01 % -4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % 2,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,06 %
Volatilidade do benchmark 25,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -