Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

IE00B23D9570
7,689 EUR 24/05/2022 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D9570
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 33,46 %
Tecnológicas 17,37 %
Serviços públicos 15,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,29 %
Bens de consumo 10,12 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
País Peso
China 31,60 %
Brasil 15,10 %
Índia 11,33 %
África do Sul 4,41 %
Tailândia 4,40 %
México 3,39 %
Hong Kong 3,29 %
Turquia 2,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,52 %
BRL - Real brasileiro 15,04 %
USD - Dólar americano 12,64 %
CNY - Yuan chinês 5,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,41 %
THB - Baht tailandês 4,40 %
MXN - Peso mexicano 3,39 %
TRY - Lira turca 2,45 %
IDR - Rupia indonésia 2,09 %
CLP - Peso chileno 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,68 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 2,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,15 %
VALE SA ORD 2,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,96 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,77 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -9,41 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,70 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,42