Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

IE00B23D9570
7,114 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D9570
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 27,320 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 33,11 %
Tecnológicas 18,51 %
Serviços públicos 15,58 %
Bens de consumo 10,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,05 %
Operadores de telecomunicações 5,13 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 0,72 %
País Peso
China 32,23 %
Brasil 15,82 %
Índia 10,50 %
África do Sul 4,45 %
Tailândia 4,42 %
México 3,43 %
Hong Kong 3,31 %
Turquia 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,18 %
BRL - Real brasileiro 15,75 %
USD - Dólar americano 11,84 %
CNY - Yuan chinês 5,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,45 %
THB - Baht tailandês 4,42 %
MXN - Peso mexicano 3,43 %
TRY - Lira turca 2,12 %
IDR - Rupia indonésia 1,95 %
CLP - Peso chileno 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,89 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,26 %
VALE SA ORD 2,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,07 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,75 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,61 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,60 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -7,35 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -8,34 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,32