Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

IE00B23D9570
7,435 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D9570
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 26,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria -0,25 %
Setores Peso
Financeiras 35,95 %
Tecnológicas 17,72 %
Serviços públicos 16,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,41 %
Bens de consumo 9,05 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
País Peso
China 33,94 %
Brasil 15,10 %
Índia 13,19 %
Tailândia 4,61 %
África do Sul 4,49 %
Turquia 4,39 %
México 3,24 %
Hong Kong 2,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,54 %
BRL - Real brasileiro 14,98 %
INR - Rupia indiana 13,19 %
CNY - Yuan chinês 4,72 %
THB - Baht tailandês 4,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,49 %
TRY - Lira turca 4,39 %
MXN - Peso mexicano 3,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,66 %
USD - Dólar americano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,03 %
VALE SA ORD 2,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,20 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,15 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,80 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 1,67 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,95 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 7,12 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,70 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -7,74 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,87