IMGA Dívida Pública Europeia R

PTIGAWHM0013
4,667 EUR 05/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAWHM0013
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Tesouraria 4,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,19 %
USD - Dólar americano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 7,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 5,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 75% 15-OCT-2030 5,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 5,18 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,92 %
EUR CASH 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -6,64 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -