IMGA Dívida Pública Europeia R

PTIGAWHM0013
4,453 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAWHM0013
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,67 %
Tesouraria 7,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,44 %
USD - Dólar americano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,97 %
EUR CASH 6,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 5,67 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 5,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 4,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,47 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -3,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,66 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -11,91 % -11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -