GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD

IE00BNQ4LN68
11,97 USD 16/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNQ4LN68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 1075,100 milhões EUR
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,31 %
Tesouraria 13,12 %
País Peso
Estados Unidos 93,58 %
Irlanda 3,02 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,22 %
EUR - Euro 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,91 %
GARRISON MML CLO LP 191 A1S 2.5315% 21-JUL-2031 1,37 %
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 18A6 A6 SFTBMA 1,33 %
PENNYMAC CORP. PMT ISSUER TRUST FMSR 18FT1 A FLT 2 1,23 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 18GT1 A FLT 3.03686% 25-FE 1,19 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION K1515 X1 VA 1,16 %
ATRIUM 12R AR SEQ FLT 1.08886% 22-APR-2027 1,12 %
WARRINGTON RESIDENTIAL DAC 221 A1 1.438% 1,00 %
FREDDIE MAC MILITARY HOUSING BONDS RESECURITIZATIO 0,99 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 6,99 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses 6,55 % -6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 16,05 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,87 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,63