GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD

IE00BNQ4LN68
11,91 USD 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNQ4LN68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 908,330 milhões EUR
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,85 %
Tesouraria 6,99 %
País Peso
Estados Unidos 93,58 %
Irlanda 3,02 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,44 %
EUR - Euro 2,67 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,12 %
GARRISON MML CLO LP 191 A1S 2.5315% 21-JUL-2031 1,59 %
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 18A6 A6 SFTBMA 1,53 %
PENNYMAC CORP. PMT ISSUER TRUST FMSR 18FT1 A FLT 4 1,42 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 18GT1 A FLT 5.109% 25-FEB- 1,39 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION K1515 X1 VA 1,25 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 1,06 %
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST FRN 1,04 %
WARRINGTON RESIDENTIAL DAC 221 A1 FLT 1.748% 24-DE 1,02 %
CALIBER HOME LOANS GMSR TRUST 18GT1 A FLT 25-MAY-2 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -