GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD

IE00BNQ4LN68
12,05 USD 14/10/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNQ4LN68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 812,830 milhões EUR
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,98 %
Tesouraria 6,77 %
País Peso
Estados Unidos 93,58 %
Irlanda 3,02 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,84 %
EUR - Euro 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,91 %
KKR FINANCIAL CLO, LTD. 13R A1R FLT .98363% 16-JAN 1,63 %
GARRISON MML CLO LP 191 A1S 21-JUL-2031 1,55 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION K1515 X1 VA 1,47 %
PENNYMAC CORP. PMT ISSUER TRUST FMSR 18FT1 A FLT 2 1,42 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 18GT1 A FLT 2.93438% 25-FE 1,37 %
ATRIUM 12R AR SEQ FLT 1.01375% 22-APR-2027 1,29 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 1,27 %
HOMEBANC MORTGAGE TRUST 054 M2 SEQ FLT .81938% 25- 1,25 %
NEWSTAR EXETER FUND CLO LLC 1R CR FLT 2.93825% 20- 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 4,69 % 4,76 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,85 %
Volatilidade do benchmark 7,71 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,37
refinitiv