GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc USD

IE00B3KRGG97
27,29 USD 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3KRGG97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria 4,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,08 %
Financeiras 19,32 %
Bens de consumo 17,88 %
Saúde e farmacêuticas 12,33 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Serviços públicos 3,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 94,01 %
Canadá 2,37 %
Reino Unido 1,55 %
Irlanda 1,47 %
Suíça 0,60 %
Luxemburgo 0,46 %
Holanda 0,33 %
Espanha 0,27 %
Israel 0,23 %
França 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,80 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,45 %
AMAZON.COM INC ORD 2,19 %
ORACLE CORP ORD 1,77 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,68 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 1,57 %
MERCK & CO INC ORD 1,56 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,54 %
COCA-COLA CO ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,87 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -5,50 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 2,03 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,69 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,27