GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary Acc USD

IE00B3KRGG97
26,68 USD 21/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3KRGG97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,41 %
Financeiras 20,83 %
Bens de consumo 17,49 %
Saúde e farmacêuticas 13,78 %
Industriais e serviços diversos 10,80 %
Serviços públicos 3,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 91,87 %
Canadá 2,55 %
Irlanda 1,61 %
Reino Unido 1,53 %
Suíça 0,79 %
Holanda 0,61 %
Espanha 0,29 %
Israel 0,28 %
Luxemburgo 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,28 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,47 %
USD CASH 2,36 %
MICROSOFT CORP ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
AMAZON.COM INC ORD 1,94 %
HUMANA INC ORD 1,91 %
ORACLE CORP ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,74 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,70 %
META PLATFORMS INC ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 9,45 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -5,72 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -2,06 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,63 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,84 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,86