Fidelity Global Multi Asset Growth&Income E ACC EUR H

LU0365263192
9,643 EUR 27/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
-3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365263192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2008
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,40 %
Obrigações 44,51 %
Tesouraria 5,10 %
Setores Peso
Financeiras 14,60 %
Tecnológicas 9,11 %
Bens de consumo 8,28 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Serviços públicos 3,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 35,97 %
Reino Unido 10,98 %
Japão 8,26 %
China 3,59 %
Alemanha 3,37 %
Hong Kong 2,55 %
França 2,31 %
Holanda 2,06 %
Indonésia 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,26 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Libra esterlina 10,70 %
JPY - Iene japonês 7,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
BRL - Real brasileiro 1,50 %
THB - Baht tailandês 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 3,32 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,16 %
USD CASH 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,22 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -