Eurizon Equity USA RH EUR Acc

LU1344899445
154,09 EUR 11/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1344899445
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2016
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 55,080 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,12 %
Obrigações 5,21 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,27 %
Bens de consumo 19,15 %
Financeiras 11,87 %
Saúde e farmacêuticas 9,26 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Serviços públicos 6,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 93,21 %
Irlanda 2,10 %
Suíça 0,94 %
Canadá 0,91 %
Itália 0,86 %
Reino Unido 0,42 %
Bélgica 0,28 %
Holanda 0,26 %
França 0,26 %
Espanha 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,45 %
EUR - Euro 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,67 %
APPLE INC ORD 6,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,64 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,01 %
CME GROUP INC ORD 1,79 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,73 %
TESLA INC ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -