Eurizon Equity USA RH EUR Acc

LU1344899445
153,47 EUR 25/01/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1344899445
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2016
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 96,400 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,19 %
Obrigações 6,75 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,11 %
Bens de consumo 17,28 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Financeiras 13,24 %
Industriais e serviços diversos 8,09 %
Serviços públicos 7,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Estados Unidos 88,10 %
Itália 1,79 %
Irlanda 1,61 %
Canadá 1,03 %
Suíça 0,96 %
França 0,90 %
Espanha 0,84 %
Holanda 0,84 %
Alemanha 0,75 %
Bélgica 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,14 %
EUR - Euro 5,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,22 %
APPLE INC ORD 4,92 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,02 %
VISA INC ORD 1,80 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -