Eurizon Equity USA R EUR Acc

LU1341630033
199,25 EUR 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341630033
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 976,820 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,36 %
Obrigações 7,50 %
Tesouraria -0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,90 %
Bens de consumo 19,56 %
Financeiras 12,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Serviços públicos 5,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 87,52 %
Itália 2,09 %
Irlanda 1,76 %
França 1,35 %
Canadá 1,27 %
Holanda 1,21 %
Suíça 1,00 %
Espanha 0,76 %
Bélgica 0,73 %
Alemanha 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,64 %
EUR - Euro 5,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,39 %
APPLE INC ORD 5,88 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 4,64 %
AMAZON.COM INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,67 %
VISA INC ORD 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 2,19 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
TESLA INC ORD 1,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,36 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -9,40 % -8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -3,09 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,14 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,14 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,29