Eurizon Equity USA R EUR Acc

LU1341630033
198,54 EUR 31/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341630033
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 883,140 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,19 %
Obrigações 6,75 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,11 %
Bens de consumo 17,28 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Financeiras 13,24 %
Industriais e serviços diversos 8,09 %
Serviços públicos 7,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Estados Unidos 88,10 %
Itália 1,79 %
Irlanda 1,61 %
Canadá 1,03 %
Suíça 0,96 %
França 0,90 %
Holanda 0,84 %
Espanha 0,84 %
Alemanha 0,75 %
Bélgica 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,14 %
EUR - Euro 5,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,22 %
APPLE INC ORD 4,92 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,02 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,80 %
VISA INC ORD 1,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % 5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -5,63 % -4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -7,28 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,44 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,90 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,24