Eurizon Equity USA R EUR Acc

LU1341630033
195,15 EUR 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341630033
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 931,470 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,12 %
Obrigações 5,21 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,27 %
Bens de consumo 19,15 %
Financeiras 11,87 %
Saúde e farmacêuticas 9,26 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Serviços públicos 6,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 93,21 %
Irlanda 2,10 %
Suíça 0,94 %
Canadá 0,91 %
Itália 0,86 %
Reino Unido 0,42 %
Bélgica 0,28 %
Holanda 0,26 %
França 0,26 %
Espanha 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,45 %
EUR - Euro 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,67 %
APPLE INC ORD 6,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,64 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,01 %
CME GROUP INC ORD 1,79 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,73 %
TESLA INC ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,87 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -12,57 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 6,23 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,57 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,84