Eurizon Equity USA R EUR Acc

LU1341630033
212,98 EUR 26/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341630033
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 637,340 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,26 %
Obrigações 8,97 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,80 %
Bens de consumo 19,24 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,73 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
Serviços públicos 3,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 89,51 %
Itália 2,74 %
França 1,79 %
Bélgica 1,27 %
Irlanda 0,88 %
Holanda 0,77 %
Suíça 0,69 %
Reino Unido 0,49 %
Espanha 0,25 %
Luxemburgo 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,83 %
EUR - Euro 6,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 6,69 %
MICROSOFT CORP ORD 5,42 %
APPLE INC ORD 4,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 2,59 %
FACEBOOK INC ORD 2,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,68 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,65 %
CME GROUP INC ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 5,80 %
Rentabilidade a 6 meses 12,20 % 12,97 %
Rentabilidade a 1 ano 35,47 % 38,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,63 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,93 % 16,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,36
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