DWS Invest European Equity High Conviction LD

LU0145634662
191,64 EUR 24/06/2022
Ações Europa Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145634662
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,160 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 4,91 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,60 %
Financeiras 16,60 %
Bens de consumo 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Tecnológicas 10,20 %
Serviços públicos 9,60 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
País Peso
França 27,40 %
Reino Unido 15,30 %
Suíça 15,10 %
Alemanha 14,50 %
Irlanda 6,00 %
Holanda 5,00 %
Espanha 4,40 %
Dinamarca 4,10 %
Suécia 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,62 %
GBP - Libra esterlina 15,93 %
CHF - Franco suíço 15,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,13 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Totalenergies SE (Energy) 5,10 %
Nestle 4,80 %
Hsbc Holdings 4,10 %
Smurfit Kappa Group PLC (Materials) 4,00 %
ASML HOLDING NV 3,90 %
ALLIANZ SE 3,80 %
ASTRAZENECA PLC 3,80 %
Bnp Paribas 3,60 %
Lonza Group Ag 3,50 %
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % -4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -8,97 % -8,35 %
Rentabilidade a 6 meses -15,04 % -14,11 %
Rentabilidade a 1 ano -11,84 % -8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 8,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,22