Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
31,82 USD 25/11/2022 18:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Comunicações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2019
Categoria Ações Setor Comunicações Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 762,490 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 70,06 %
Operadores de telecomunicações 16,85 %
Financeiras 7,18 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Bens de consumo 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 81,63 %
Holanda 4,00 %
Finlândia 2,99 %
Canadá 2,66 %
Suécia 2,32 %
Israel 1,81 %
Reino Unido 1,35 %
Coreia do Sul 0,95 %
Espanha 0,66 %
França 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ANALOG DEVICES INC ORD 4,96 %
QUALCOMM INC ORD 4,86 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 4,14 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 4,00 %
T-MOBILE US INC ORD 3,62 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,38 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,20 %
NOKIA ADR REPSG 1 SER A ORD 2,99 %
AT&T INC ORD 2,98 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 4,38 %
Rentabilidade a 3 meses -10,54 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -3,08 %
Rentabilidade a 1 ano -15,14 % -4,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,48 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -