Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
40,12 USD 26/11/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,9657 USD (-2,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Telecomunicações Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2019
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (29/10/2021) 1115,940 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 22/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 71,68 %
Operadores de telecomunicações 14,34 %
Financeiras 9,12 %
Industriais e serviços diversos 3,61 %
Bens de consumo 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 84,36 %
Holanda 3,24 %
Suécia 2,62 %
Finlândia 2,52 %
Canadá 2,15 %
Israel 1,55 %
Reino Unido 0,99 %
Coreia do Sul 0,91 %
Espanha 0,59 %
França 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 7,39 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,61 %
QUALCOMM INC ORD 4,92 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,61 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,24 %
Xilinx INC ORD 2,96 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,74 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,73 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 2,72 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON DR 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,86 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 12,62 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses 24,17 % 6,89 %
Rentabilidade a 1 ano 37,95 % 15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv