Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
36,17 USD 19/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,4017 USD (-1,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Telecomunicações Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2019
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (31/03/2021) 960,690 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 0,97 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 71,46 %
Operadores de telecomunicações 13,32 %
Financeiras 8,92 %
Industriais e serviços diversos 3,25 %
Bens de consumo 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 79,06 %
Holanda 5,39 %
Suécia 4,79 %
Finlândia 2,84 %
Reino Unido 1,35 %
Coreia do Sul 1,04 %
França 0,76 %
China 0,63 %
Canadá 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 5,39 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,23 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON DR 4,79 %
QUALCOMM INC ORD 4,26 %
Xilinx INC ORD 3,41 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,25 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 3,19 %
NOKIA OYJ DR 2,84 %
AT&T INC ORD 2,69 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 6,47 % 6,55 %
Rentabilidade a 6 meses 20,14 % 15,14 %
Rentabilidade a 1 ano 39,05 % 18,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -