Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
36,05 USD 15/08/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,11 USD (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Comunicações Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2019
Categoria Ações Setor Comunicações
Carteira do fundo (29/07/2022) 935,080 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 22/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,47 %
Operadores de telecomunicações 16,66 %
Financeiras 8,08 %
Industriais e serviços diversos 3,98 %
Bens de consumo 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 80,73 %
Holanda 4,36 %
Finlândia 3,05 %
Suécia 2,72 %
Canadá 2,37 %
Israel 1,78 %
Reino Unido 1,51 %
Coreia do Sul 0,95 %
Espanha 0,75 %
França 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
QUALCOMM INC ORD 5,20 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,19 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,62 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 4,36 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,89 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,35 %
NOKIA ADR REPSG 1 SER A ORD 3,05 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,04 %
T-MOBILE US INC ORD 2,96 %
ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,39 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 13,29 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano 9,37 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,82 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -