Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
29,27 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,19 USD (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Telecomunicações Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2019
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (31/07/2020) 352,700 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 23/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 70,64 %
Operadores de telecomunicações 12,34 %
Financeiras 10,27 %
Bens de consumo 3,66 %
Industriais e serviços diversos 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 77,16 %
Suécia 5,19 %
Holanda 4,98 %
Finlândia 3,24 %
China 1,97 %
Reino Unido 1,39 %
Israel 1,04 %
Coreia do Sul 1,03 %
França 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Qualcomm ORD 5,69 %
ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD 5,19 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,98 %
ANALOG DEVICES ORD 4,35 %
XILINX ORD 3,79 %
NOKIA ADR REPSG 1 SER A ORD 3,24 %
SKYWORKS SOLUTIONS ORD 2,85 %
American Tower Reit 2,80 %
Verizon Communications ORD 2,80 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 4,49 % -7,71 %
Rentabilidade a 1 ano 17,75 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -