Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
26,96 USD 02-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,34 USD (1,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Telecomunicações Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04-03-2019
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (29-05-2020) 268,060 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 24-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,40 %
Financeiras 12,84 %
Operadores de telecomunicações 12,82 %
Bens de consumo 3,76 %
Industriais e serviços diversos 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 75,36 %
Finlândia 5,00 %
Suécia 4,59 %
Holanda 4,21 %
China 2,29 %
Israel 1,43 %
Reino Unido 1,36 %
Coreia do Sul 0,98 %
França 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
NOKIA ADR REPSG 1 SER A ORD 5,00 %
ANALOG DEVICES ORD 4,79 %
Qualcomm ORD 4,72 %
ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD 4,59 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,21 %
XILINX ORD 3,87 %
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD 3,44 %
American Tower Reit 3,31 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,01 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,55 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 9,10 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 6,52 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano 19,86 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -