Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
32,29 USD 30/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,1 USD (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Telecomunicações Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2019
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (30/10/2020) 472,020 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 22/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,31 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 71,23 %
Operadores de telecomunicações 14,62 %
Financeiras 9,54 %
Industriais e serviços diversos 2,93 %
Bens de consumo 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 77,35 %
Holanda 5,89 %
Suécia 5,18 %
Finlândia 2,35 %
China 1,93 %
Reino Unido 1,27 %
Coreia do Sul 1,07 %
Israel 0,87 %
França 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Qualcomm ORD 6,84 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 5,89 %
ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD 5,18 %
ANALOG DEVICES ORD 4,62 %
XILINX ORD 4,31 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,93 %
Verizon Communications ORD 2,85 %
SKYWORKS SOLUTIONS ORD 2,85 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,81 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,53 % 8,37 %
Rentabilidade a 3 meses 8,10 % 4,39 %
Rentabilidade a 6 meses 14,40 % 5,93 %
Rentabilidade a 1 ano 19,88 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -