Defiance Next Gen Connectivity ETF

US26922A2895
38,33 USD 29/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,6081 USD (1,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Telecomunicações Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A2895
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2019
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (30/06/2021) 1080,470 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 23/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 70,50 %
Operadores de telecomunicações 15,94 %
Financeiras 9,13 %
Industriais e serviços diversos 3,07 %
Bens de consumo 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 81,29 %
Holanda 3,28 %
Suécia 3,00 %
Finlândia 2,33 %
Canadá 2,21 %
Israel 1,51 %
Reino Unido 1,12 %
Coreia do Sul 0,98 %
Espanha 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,72 %
QUALCOMM INC ORD 5,23 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,94 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,28 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,07 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON DR 3,00 %
AT&T INC ORD 2,90 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,87 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,74 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 6,21 % 3,10 %
Rentabilidade a 6 meses 13,61 % 11,52 %
Rentabilidade a 1 ano 33,75 % 18,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -