BNPP Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF C

LU2194447293
13,87 EUR 21/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2194447293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 239,390 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,25 %
Serviços públicos 30,11 %
Bens de consumo 18,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,65 %
Tecnológicas 2,18 %
Financeiras 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 18,79 %
Japão 8,09 %
Reino Unido 7,79 %
Espanha 7,60 %
Noruega 7,38 %
França 6,26 %
Hong Kong 6,18 %
Dinamarca 6,01 %
Holanda 5,83 %
Suíça 5,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,46 %
USD - Dólar americano 23,21 %
NOK - Coroa norueguesa 8,75 %
JPY - Iene japonês 8,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,91 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
CHF - Franco suíço 5,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,62 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,51 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,35 %
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD ORD 2,28 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 2,27 %
HAPAG LLOYD AG ORD 2,22 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 2,20 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,18 %
ALFA LAVAL AB ORD 2,18 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,16 %
XYLEM INC ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,17 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,58 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -2,81 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -