ARK Fintech Innovation ETF

US00214Q7088
53,60 USD 26/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,56 USD (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00214Q7088
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/02/2019
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/09/2021) 2785,840 milhões EUR
Sociedade gestora ARK Investment Management LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,90 %
Financeiras 25,30 %
Industriais e serviços diversos 10,68 %
Bens de consumo 6,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 63,22 %
China 7,07 %
Canadá 6,43 %
Singapura 5,13 %
Argentina 4,59 %
Holanda 4,25 %
Japão 2,45 %
Chipre 1,86 %
Ilhas Caimão 1,69 %
África do Sul 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,51 %
EUR - Euro 4,25 %
JPY - Iene japonês 2,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SQUARE INC ORD 10,68 %
SHOPIFY INC ORD 6,43 %
SEA LTD DR 5,13 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 5,11 %
ZILLOW GROUP INC ORD 4,87 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,67 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,59 %
ADYEN NV ORD 4,25 %
TWILIO INC ORD 3,56 %
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,57 % 13,22 %
Rentabilidade a 1 ano 29,08 % 36,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 32,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 26,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 22,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv