Amundi Montpensier Global Convertible Bond G EUR (C)

LU0119109550
13,75 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119109550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2000
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,51 %
Tesouraria 3,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,62 %
EUR - Euro 30,26 %
JPY - Iene japonês 5,75 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,61 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 3,14 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 3,07 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,86 %
EUR CASH 2,65 %
CLOUDFLARE INC 0% 15-AUG-2026 2,49 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,32 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 2,15 %
NIPPON STEEL CORP 04-OCT-2024 2,03 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % -2,85 %
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -15,70 % -6,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -