Amundi JP Morgan EMU Govies Investment Grade UCITS ETF DR

LU1437018598
46,43 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 506,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -8,04 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -15,21 % -10,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,90 % -4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,99 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -