Amundi JP Morgan EMU Govies Investment Grade UCITS ETF DR

LU1437018598
50,32 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 582,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -6,11 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,69 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -8,56 % -5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,37 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,34