Amundi JP Morgan EMU Govies Investment Grade UCITS ETF DR

LU1437018598
47,03 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 518,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 0,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,23 % -4,00 %
Rentabilidade a 6 meses -9,14 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano -15,21 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,73 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -