Amundi Global Aggregate Bond G USD (C)

LU0319688361
230,75 USD 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319688361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 123,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,90 %
Ações 0,34 %
Tesouraria -13,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,85 %
USD - Dólar americano 40,43 %
CAD - Dólar canadiano 5,23 %
JPY - Iene japonês 3,94 %
BRL - Real brasileiro 3,79 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
NZD - Dólar neozelandês 1,83 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 5,32 %
USD CASH 5,18 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 5,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,76 %
EUR CASH 3,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -