Amundi Global Aggregate Bond G USD (C)

LU0319688361
248,01 USD 27/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319688361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 130,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 117,77 %
Ações 0,79 %
Tesouraria -17,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,86 %
USD - Dólar americano 37,79 %
JPY - Iene japonês 5,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,39 %
RUB - Rublo russo 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
BRL - Real brasileiro 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,66 %
EUR CASH 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 31-OCT-2050 2,46 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,39 %
JPY CASH 2,25 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,20 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -
refinitiv