Amundi Global Aggregate Bond G USD C

LU0319688361
226,62 USD 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319688361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 104,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 115,19 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -16,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,54 %
USD - Dólar americano 35,05 %
JPY - Iene japonês 5,70 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
NZD - Dólar neozelandês 1,28 %
CNY - Yuan chinês 1,02 %
BRL - Real brasileiro 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 7,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,19 %
USD CASH 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,77 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 3,79 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2023 1,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -