Amundi Global Aggregate Bond G EUR H MD

LU0613077295
78,85 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613077295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 151,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 123,54 %
Tesouraria -26,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,31 %
USD - Dólar americano 39,23 %
JPY - Iene japonês 6,38 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
NZD - Dólar neozelandês 1,29 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 7,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 4,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -