Amundi European Equity Value - C EUR (C)

LU1883314913
82,55 EUR 28/06/2022
Ações Europa Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 2,06 %
País Peso
Reino Unido 29,40 %
França 19,89 %
Alemanha 17,57 %
Holanda 9,16 %
Suíça 7,67 %
Suécia 4,89 %
Itália 4,81 %
Espanha 2,86 %
Noruega 2,13 %
Áustria 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,03 %
GBP - Libra esterlina 27,15 %
CHF - Franco suíço 7,67 %
SEK - Coroa sueca 4,89 %
NOK - Coroa norueguesa 2,13 %
USD - Dólar americano 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 2,97 %
NOVARTIS AG ORD 2,88 %
REPSOL SA ORD 2,86 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,69 %
CAPGEMINI SE ORD 2,65 %
SANOFI SA ORD 2,63 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,62 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,69 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,43 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,86 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -7,65 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,88 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,44