Amundi Euro High Yield Bond - G EUR (D)

LU0906522734
82,51 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0906522734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,29 %
Tesouraria 9,26 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,59 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
USD - Dólar americano 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,29 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 3,43 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 0,84 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,81 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,79 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 0,72 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -6,17 %
Rentabilidade a 3 meses -11,67 % -10,00 %
Rentabilidade a 6 meses -16,04 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -15,96 % -14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,86 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark 8,89 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -