Amundi Euro High Yield Bond - F2 EUR (D)

LU0906522494
96,87 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0906522494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,570 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,29 %
Tesouraria 9,26 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,59 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
USD - Dólar americano 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,29 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 3,43 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,02 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 0,84 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,81 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,79 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 0,72 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,75
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,36