Amundi Euro High Yield Bond F2 EUR D

LU0906522494
83,91 EUR 02/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0906522494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,37 %
Tesouraria 15,02 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,10 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
USD - Dólar americano 2,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,36 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,59 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 2,33 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,29 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,08 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,06 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,03 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,03 %
PI SOLUTIONS - EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CA 1,02 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CRDT - I2 EUR (C) 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,08 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,84 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -11,44 % -9,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,49 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -