Amundi Emerging Markets Bond - C USD C

LU1882452003
15,00 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882452003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,03 %
Tesouraria 14,29 %
Ações 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 9,52 %
Europa de Leste 8,14 %
Europa 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,20 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Tsy 2.5% 03/23 4,09 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,16 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,43 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,26 %
Parguy 5.4% 03/50 Regs 1,14 %
Domrep 5.5% 02/29 Regs 1,00 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,98 %
FRIDPT 5.315% 04/32 Regs 0,97 %
Ghana 10.75% 10/30 0,95 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,32 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -7,94 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,16 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,55 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,55
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,54