Amundi Emerging Markets Bond - C USD C

LU1882452003
14,80 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882452003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,37 %
Tesouraria 10,39 %
Ações 0,32 %
País Peso
Europa de Leste 6,49 %
Europa 2,71 %
Estados Unidos 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,56 %
EUR - Euro 6,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,14 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,30 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,24 %
DPWDU Var Perp 1,22 %
Ghana 10.75% 10/30 0,92 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,92 %
PEMEX 6.5% 01/29 0,84 %
Aeromx 8.5% 03/27 Regs 0,83 %
KSA 3.45% 02/61 Regs 0,81 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -10,21 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -9,40 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,47
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,38