Amundi Emerging Markets Bond - C USD C

LU1882452003
17,28 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882452003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,37 %
Tesouraria 10,39 %
Ações 0,32 %
País Peso
Europa de Leste 12,08 %
Europa 3,81 %
Estados Unidos -3,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,56 %
EUR - Euro 6,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,69 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 1,43 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,41 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,23 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,21 %
DPWDU Var Perp 1,05 %
Colombia 3.875% 02/61 0,96 %
KSA 3.45% 02/61 Regs 0,88 %
HSBC Var Perp 0,88 %
Russia 5.25% 6/47 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,23 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,22 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,55
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,16