Amundi Emerging Markets Bond - C EUR C

LU1882451880
15,84 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882451880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,52 %
Tesouraria 10,39 %
Ações 0,19 %
País Peso
Europa de Leste 11,44 %
Europa 3,72 %
Estados Unidos 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,04 %
EUR - Euro 8,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Russia 5.1% 03/35 Regs 1,56 %
Ukrain 7.75% 9/24 1,38 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 1,31 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,17 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,11 %
DPWDU Var Perp 1,05 %
Colombia 3.875% 02/61 0,93 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,85 %
HSBC Var Perp 0,82 %
KSA 3.45% 02/61 Regs 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 5,39 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 4,07 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,04 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,68
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