Amundi Emerging Markets Bond - C EUR C

LU1882451880
14,16 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882451880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,39 %
Tesouraria 12,70 %
Ações 0,15 %
País Peso
Europa de Leste 7,15 %
Estados Unidos 2,75 %
Europa 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,95 %
EUR - Euro 8,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY 2.625% 06/23 4,06 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,22 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,43 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,30 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,92 %
Rephun 5.5% 06/34 Regs 0,90 %
Domrep 5.5% 02/29 Regs 0,89 %
KSA 3.45% 02/61 Regs 0,85 %
Aeromx 8.5% 03/27 Regs 0,84 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -10,04 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,58 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,45 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,50
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,36