Amundi Emerging Markets Bond - C EUR C

LU1882451880
14,48 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882451880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,77 %
Tesouraria 11,70 %
Ações 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 9,52 %
Europa de Leste 8,14 %
Europa 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,63 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Tsy 2.5% 03/23 4,09 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,16 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,43 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,26 %
Parguy 5.4% 03/50 Regs 1,14 %
Domrep 5.5% 02/29 Regs 1,00 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,98 %
FRIDPT 5.315% 04/32 Regs 0,97 %
Ghana 10.75% 10/30 0,95 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,40 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,73 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,74 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,56 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,54
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,21