Amundi China Equity - G USD C

LU1880383796
5,022 USD 30/06/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1880383796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 37,490 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,31 %
Bens de consumo 25,79 %
Financeiras 20,01 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Saúde e farmacêuticas 5,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,68 %
Serviços públicos 3,55 %
País Peso
China 82,52 %
Hong Kong 11,71 %
Estados Unidos 3,28 %
Luxemburgo 2,08 %
Reino Unido 1,45 %
Itália 0,62 %
Austrália 0,25 %
Singapura 0,10 %
África do Sul 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,62 %
CNY - Yuan chinês 17,53 %
USD - Dólar americano 15,00 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
EUR - Euro 0,23 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,76 %
MEITUAN ORD 4,72 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,22 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,04 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,88 %
USD CASH 2,46 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,79 %
NetEase ADR 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,77 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,26 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -26,51 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -