Amundi China Equity - G USD C

LU1880383796
5,932 USD 21/01/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1880383796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2021) 38,180 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,50 %
Operadores de telecomunicações 15,36 %
Financeiras 12,78 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,06 %
Tecnológicas 5,91 %
Imobiliário 3,76 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
China 86,09 %
Hong Kong 3,78 %
Reino Unido 1,65 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,76 %
CNY - Yuan chinês 20,33 %
USD - Dólar americano 19,07 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
RUB - Rublo russo 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,89 %
Meituan 4,26 %
JD Com Inc 3,48 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,61 %
Industrial and Commercial Bank of China-ICBC 2,36 %
NetEase Inc 2,31 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,05 %
LI NING CO LTD 1,80 %
Prudential 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -9,89 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -14,38 % -5,06 %
Rentabilidade a 1 ano -25,10 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -