Amundi China Equity - C USD C

LU1882446021
14,93 USD 06/07/2022
Ações China Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882446021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 4,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,76 %
Bens de consumo 24,45 %
Financeiras 18,64 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Saúde e farmacêuticas 4,25 %
Serviços públicos 4,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
País Peso
China 80,02 %
Hong Kong 11,06 %
Estados Unidos 4,93 %
Luxemburgo 1,83 %
Reino Unido 1,47 %
Itália 0,56 %
Austrália 0,23 %
Singapura 0,08 %
África do Sul 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,73 %
CNY - Yuan chinês 19,03 %
USD - Dólar americano 15,83 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,99 %
MEITUAN ORD 4,84 %
USD CASH 4,06 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,97 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,64 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,61 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 1,83 %
NetEase ADR 1,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,66 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -3,03 % -5,53 %
Rentabilidade a 1 ano -22,86 % -14,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,18 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,49 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,48