Amundi China Equity - C EUR C

LU1882445999
15,95 EUR 20/01/2022
Ações China Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882445999
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2021) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,48 %
Operadores de telecomunicações 16,40 %
Financeiras 12,85 %
Industriais e serviços diversos 12,74 %
Tecnológicas 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Imobiliário 4,35 %
Serviços públicos 2,11 %
País Peso
China 89,92 %
Hong Kong 3,70 %
Reino Unido 1,65 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,76 %
CNY - Yuan chinês 20,33 %
USD - Dólar americano 19,07 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
RUB - Rublo russo 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,57 %
Meituan 4,32 %
JD Com Inc 3,83 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,56 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,40 %
NetEase Inc 2,31 %
Industrial and Commercial Bank of China-ICBC 2,25 %
LI NING CO LTD 1,90 %
Sungrow Power Supply Co Ltd 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 6,26 %
Rentabilidade a 3 meses -9,58 % -1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -14,11 % -4,29 %
Rentabilidade a 1 ano -25,29 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,88