Amundi Absolute Return Global Opportunities Bond A EUR C

LU1894677027
47,48 EUR 20/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894677027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 137,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,25 %
Tesouraria 10,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,87 %
USD - Dólar americano 8,62 %
CNY - Yuan chinês 3,05 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 5,65 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,82 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 2,60 %
AUD/JPY FORWARD CONTRACT 1,45 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -