Amundi Absolute Return Global Opportunities Bond A EUR C

LU1894677027
46,76 EUR 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894677027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 133,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,45 %
Tesouraria 14,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,78 %
USD - Dólar americano 7,30 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
HUF - Forint húngaro 0,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 3,93 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 2,66 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,31 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,13 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,10 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,09 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -