Allspring (Lux) WW U.S. Select Equity A EUR Acc

LU1170230954
175,72 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1170230954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,75 %
Tesouraria 5,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,08 %
Tecnológicas 20,66 %
Industriais e serviços diversos 15,05 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Financeiras 8,37 %
Serviços públicos 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
País Peso
Estados Unidos 88,63 %
Canadá 2,81 %
Reino Unido 2,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,99 %
JABIL INC ORD 3,36 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 3,27 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,21 %
HAEMONETICS CORP ORD 3,18 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,15 %
OLIN CORP ORD 3,13 %
STAGWELL INC ORD 3,09 %
HEALTHEQUITY INC ORD 3,06 %
KIRBY CORP ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 6,06 % 4,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,04 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,80 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 9,05