Alken European Opportunities A

LU0524465977
212,75 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524465977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 18,200 milhões EUR
Sociedade gestora AFFM
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,80 %
Tesouraria 6,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,65 %
Serviços públicos 24,81 %
Industriais e serviços diversos 20,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,76 %
Financeiras 9,02 %
Tecnológicas 1,62 %
Saúde e farmacêuticas 0,25 %
País Peso
França 32,40 %
Alemanha 14,27 %
Reino Unido 13,49 %
Holanda 9,23 %
Noruega 6,10 %
Suíça 5,65 %
Irlanda 4,69 %
Brasil 4,36 %
Luxemburgo 2,46 %
Espanha 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,30 %
GBP - Libra esterlina 21,48 %
NOK - Coroa norueguesa 7,73 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
K&S AG ORD 7,01 %
EUR CASH 6,40 %
GLENCORE PLC ORD 5,65 %
CARREFOUR SA ORD 4,91 %
VALLOUREC SA ORD 4,82 %
ENERGEAN PLC ORD 4,31 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,12 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 3,70 %
ALD SA ORD 3,25 %
IPSOS SA ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -12,90 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano 2,14 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,09 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01