Alken European Opportunities A

LU0524465977
213,74 EUR 24/11/2021
Ações Europa Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524465977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 18,800 milhões EUR
Sociedade gestora AFFM
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 1,65 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,55 %
Industriais e serviços diversos 22,95 %
Serviços públicos 17,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,95 %
Financeiras 9,07 %
Tecnológicas 3,86 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
País Peso
França 35,64 %
Alemanha 10,78 %
Reino Unido 9,45 %
Suíça 7,32 %
Holanda 7,21 %
Itália 5,67 %
Suécia 4,57 %
Luxemburgo 3,72 %
Noruega 3,00 %
Espanha 2,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,24 %
GBP - Libra esterlina 17,12 %
NOK - Coroa norueguesa 4,61 %
SEK - Coroa sueca 4,57 %
AUD - Dólar australiano 2,73 %
BRL - Real brasileiro 2,63 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 6,05 %
K&S AG ORD 5,49 %
CARREFOUR SA ORD 4,91 %
EUR CASH 4,82 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,79 %
FUTURE PLC ORD 3,59 %
ALD SA ORD 3,55 %
VALLOUREC SA ORD 3,54 %
ENERGEAN PLC ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 6,45 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 25,22 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,45 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,89
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