Alken European Opportunities A

LU0524465977
235,23 EUR 12/05/2022
Ações Europa Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524465977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,760 milhões EUR
Sociedade gestora AFFM
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,80 %
Tesouraria 6,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,35 %
Serviços públicos 24,83 %
Industriais e serviços diversos 19,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,19 %
Financeiras 8,51 %
Tecnológicas 1,75 %
Saúde e farmacêuticas 0,33 %
País Peso
França 32,85 %
Alemanha 13,54 %
Reino Unido 13,06 %
Holanda 8,92 %
Suíça 5,87 %
Noruega 5,74 %
Luxemburgo 2,96 %
Irlanda 2,84 %
Espanha 2,51 %
Austrália 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,30 %
GBP - Libra esterlina 21,48 %
NOK - Coroa norueguesa 7,73 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
K&S AG ORD 6,98 %
GLENCORE PLC ORD 5,87 %
VALLOUREC SA ORD 5,16 %
CARREFOUR SA ORD 4,97 %
ENERGEAN PLC ORD 4,48 %
EUR CASH 4,47 %
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA CFD 3,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,22 %
ALD SA ORD 3,13 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,76 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses 8,84 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano 17,46 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,56