AB Eurozone Equity Portfolio CX USD

LU0232575562
10,99 USD 13/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,25 %
Industriais e serviços diversos 19,94 %
Financeiras 19,50 %
Serviços públicos 12,44 %
Operadores de telecomunicações 7,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Tecnológicas 6,39 %
País Peso
França 29,56 %
Holanda 18,24 %
Alemanha 12,57 %
Irlanda 8,80 %
Itália 8,76 %
Reino Unido 3,77 %
Áustria 3,29 %
Portugal 3,26 %
Noruega 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,02 %
USD - Dólar americano 4,37 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
NOK - Coroa norueguesa 2,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,52 %
Sanofi 4,39 %
TotalEnergies SE 4,14 %
Bank Of Ireland Group Plc 3,16 %
Energias De Portugal 3,15 %
Enel 2,97 %
Hugo Boss AG 2,96 %
Deutsche Telekom 2,94 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,94 %
Pernod Ricard 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -9,07 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -13,38 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano - -4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -