AB Eurozone Equity Portfolio CX USD

LU0232575562
9,52 USD 04/10/2022
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Setores Peso
Financeiras 21,02 %
Industriais e serviços diversos 20,29 %
Bens de consumo 17,28 %
Serviços públicos 15,22 %
Operadores de telecomunicações 6,92 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Tecnológicas 4,94 %
País Peso
França 33,28 %
Holanda 14,24 %
Alemanha 11,46 %
Itália 6,18 %
Irlanda 6,14 %
Reino Unido 5,82 %
Estados Unidos 4,95 %
Espanha 3,95 %
Áustria 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,07 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
USD - Dólar americano 3,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 4,90 %
Sanofi 4,37 %
Energias De Portugal 3,74 %
Deutsche Telekom 3,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize 3,10 %
Pernod Ricard 3,03 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,87 %
Euronext NV 2,74 %
Stellantis NV 2,66 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -16,18 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -