AB Eurozone Equity Portfolio CX USD

LU0232575562
12,10 USD 26/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Setores Peso
Financeiras 26,07 %
Bens de consumo 18,13 %
Serviços públicos 16,00 %
Industriais e serviços diversos 12,38 %
Saúde e farmacêuticas 8,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,84 %
Tecnológicas 5,47 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
País Peso
França 32,86 %
Holanda 20,04 %
Alemanha 11,26 %
Irlanda 6,63 %
Itália 6,13 %
Espanha 4,52 %
Reino Unido 4,38 %
Áustria 3,95 %
Portugal 3,60 %
Bélgica 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,11 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
USD - Dólar americano 2,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,59 %
SANOFI SA ORD 4,69 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,01 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,83 %
AIRBUS SE ORD 2,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,64 %
STELLANTIS NV ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,76 % 9,17 %
Rentabilidade a 3 meses 14,19 % 14,74 %
Rentabilidade a 6 meses 11,85 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -3,10 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,79 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -