AB Eurozone Equity Portfolio CX EUR

LU0102831590
9,40 EUR 23/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102831590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Setores Peso
Financeiras 24,71 %
Bens de consumo 19,18 %
Serviços públicos 15,92 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,81 %
Tecnológicas 7,54 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
País Peso
França 30,63 %
Holanda 21,84 %
Alemanha 10,27 %
Itália 6,18 %
Irlanda 6,14 %
Reino Unido 4,52 %
Espanha 3,95 %
Áustria 3,92 %
Portugal 3,91 %
Luxemburgo 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,07 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
USD - Dólar americano 3,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,13 %
SANOFI SA ORD 4,58 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,91 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,76 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,24 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,17 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,00 %
EURONEXT NV ORD 2,86 %
STELLANTIS NV ORD 2,78 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,57 % -8,99 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -13,28 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -20,00 % -19,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,84 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,91 % 7,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,41