AB Eurozone Equity Portfolio CX EUR

LU0102831590
11,75 EUR 23/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102831590
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,28 %
Bens de consumo 20,15 %
Financeiras 16,82 %
Serviços públicos 13,15 %
Tecnológicas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 6,81 %
Saúde e farmacêuticas 5,51 %
País Peso
França 26,37 %
Holanda 19,23 %
Alemanha 16,68 %
Itália 11,05 %
Irlanda 9,45 %
Finlândia 3,36 %
Portugal 3,19 %
Estados Unidos 3,00 %
Bélgica 2,47 %
Áustria 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,13 %
USD - Dólar americano 3,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,14 %
ASM International 4,13 %
Enel 3,89 %
Euronext 3,31 %
Energias De Portugal 3,17 %
Koninklijke Ahold Delhaize 3,08 %
Stellantis 2,98 %
Totalenergies 2,81 %
Hugo Boss 2,76 %
Pernod Ricard 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses 9,71 % 11,82 %
Rentabilidade a 1 ano 33,22 % 38,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,09 % 12,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,50
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