AB Eurozone Equity Portfolio C EUR

LU0528103459
29,67 EUR 26/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528103459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,880 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Setores Peso
Financeiras 24,98 %
Bens de consumo 22,20 %
Serviços públicos 11,72 %
Industriais e serviços diversos 11,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,44 %
Tecnológicas 9,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
França 26,78 %
Holanda 22,90 %
Alemanha 10,69 %
Itália 10,69 %
Irlanda 9,43 %
Luxemburgo 3,33 %
Portugal 3,22 %
Bélgica 2,32 %
Espanha 2,16 %
Noruega 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,73 %
USD - Dólar americano 5,14 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
NOK - Coroa norueguesa 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,04 %
SANOFI SA ORD 3,91 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,71 %
ENEL SPA ORD 3,26 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,22 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,16 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,94 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,90 %
EURONEXT NV ORD 2,86 %
STELLANTIS NV ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % -2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 1,47 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 12,00 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 10,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,43 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,90