AB Eurozone Equity Portfolio C EUR

LU0528103459
26,62 EUR 06/12/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528103459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,880 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Setores Peso
Financeiras 24,03 %
Industriais e serviços diversos 21,13 %
Bens de consumo 15,87 %
Serviços públicos 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Tecnológicas 4,29 %
País Peso
França 33,59 %
Holanda 13,17 %
Alemanha 11,64 %
Irlanda 6,41 %
Itália 6,18 %
Reino Unido 6,04 %
Áustria 5,00 %
Estados Unidos 4,77 %
Espanha 4,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,98 %
GBP - Libra esterlina 5,97 %
USD - Dólar americano 3,39 %
NOK - Coroa norueguesa 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 5,44 %
Sanofi 4,73 %
Deutsche Telekom 3,75 %
Energias De Portugal 3,55 %
Koninklijke Ahold Delhaize 3,29 %
Pernod Ricard 3,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 2,96 %
Airbus SE 2,90 %
Stellantis NV 2,80 %
Shell PLC 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 5,26 % 8,44 %
Rentabilidade a 6 meses -5,00 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,91 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,53