AB Eurozone Equity Portfolio C EUR

LU0528103459
25,27 EUR 30/06/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528103459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,03 %
Industriais e serviços diversos 19,96 %
Financeiras 19,00 %
Serviços públicos 12,90 %
Operadores de telecomunicações 7,81 %
Saúde e farmacêuticas 7,21 %
Tecnológicas 5,84 %
País Peso
França 30,06 %
Holanda 17,39 %
Alemanha 12,74 %
Itália 8,83 %
Irlanda 8,62 %
Reino Unido 3,80 %
Áustria 3,48 %
Portugal 3,31 %
Noruega 3,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,31 %
GBP - Libra esterlina 5,54 %
USD - Dólar americano 4,38 %
NOK - Coroa norueguesa 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,90 %
TotalEnergies SE 4,34 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
Energias De Portugal 3,19 %
Hugo Boss AG 3,09 %
Deutsche Telekom 3,09 %
Enel 3,08 %
Pernod Ricard 2,89 %
Bank Of Ireland Group Plc 2,88 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,39 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -9,13 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -16,96 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -12,92 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,11 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,42