Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
22,38 EUR 26/11/2021
PPR Equlibrados
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (29-10-2021) 93,990 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,19 %
Ações 23,58 %
Tesouraria 14,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,78 %
Bens de consumo 4,63 %
Financeiras 3,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,76 %
Industriais e serviços diversos 2,61 %
Serviços públicos 1,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 30,68 %
França 7,06 %
Holanda 5,97 %
Reino Unido 5,40 %
Alemanha 5,26 %
Itália 4,72 %
China 2,50 %
Japão 2,39 %
Luxemburgo 2,26 %
Espanha 2,10 %
Moedas Peso
EUR - Euro 54,18 %
USD - Dólar americano 29,27 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
JPY - Iene japonês 1,85 %
CNY - Yuan chinês 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 12,00 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 6,32 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 5,11 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,37 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,58 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3YEURO CORP BD UCITS ETF 3,43 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,40 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 3,25 %
LUSIMOVEST 2,69 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 2,45 %

Variação calculada em EUR (26-11-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,10 % 0,03 %
Rentabilidade 3 meses -0,37 % -0,29 %
Rentabilidade 6 meses 1,28 % 1,31 %
Rentabilidade 1 ano 3,87 % 5,14 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,31 % 3,59 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,95 % 2,78 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,02 % 3,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,06 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 2,36