Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
20,38 EUR 23/09/2022
PPR Equilibrados
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-08-2022) 103,720 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,16 %
Ações 17,62 %
Tesouraria 8,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,31 %
Bens de consumo 3,17 %
Financeiras 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Industriais e serviços diversos 1,72 %
Serviços públicos 0,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,76 %
País Peso
França 15,67 %
Estados Unidos 15,19 %
Itália 13,15 %
Alemanha 11,22 %
Espanha 9,13 %
Holanda 4,47 %
Reino Unido 3,83 %
Luxemburgo 1,46 %
Japão 1,44 %
Irlanda 1,23 %
Moedas Peso
EUR - Euro 76,55 %
USD - Dólar americano 11,38 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
JPY - Iene japonês 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
Principais títulos na carteira Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 6,21 %
EUR CASH 5,60 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 4,89 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 4,85 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,08 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 2,97 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 2,93 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,79 %
LUSIMOVEST 2,42 %

Variação calculada em EUR (23-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,55 % -3,94 %
Rentabilidade 3 meses -1,08 % -2,87 %
Rentabilidade 6 meses -5,80 % -6,65 %
Rentabilidade 1 ano -8,92 % -8,97 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,35 % -1,33 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,40 % -0,14 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,33 % 1,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,65 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,44