Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
22,02 EUR 14/04/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
1,86 % % 1,86 %
1,82 % 1,82 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-03-2021) 76,960 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (28-02-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,68 %
Ações 25,01 %
Tesouraria 8,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,03 %
Bens de consumo 5,65 %
Financeiras 3,78 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Serviços públicos 1,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 20,67 %
França 13,68 %
Espanha 10,77 %
Alemanha 9,10 %
Itália 8,44 %
Holanda 6,13 %
Reino Unido 4,31 %
Luxemburgo 1,93 %
Irlanda 0,95 %
Japão 0,94 %
Moedas Peso
EUR - Euro 67,36 %
USD - Dólar americano 22,69 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
JPY - Iene japonês 0,57 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 6,99 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 4,82 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 4,21 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 4,01 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 3,43 %
LUSIMOVEST FIIF 3,33 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 3,26 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 3,00 %
ISHARES € CORPBOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,76 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,74 %

Variação calculada em EUR (14-04-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,97 % 0,75 %
Rentabilidade 3 meses 1,57 % 1,87 %
Rentabilidade 6 meses 4,05 % 5,71 %
Rentabilidade 1 ano 9,72 % 11,01 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,20 % 2,35 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,86 % 2,47 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,78 % 3,36 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,08 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,09