Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
22,39 EUR 02/08/2021
PPR Equlibrados
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2021) 84,420 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,12 %
Ações 29,07 %
Tesouraria 8,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,99 %
Bens de consumo 6,67 %
Financeiras 4,06 %
Industriais e serviços diversos 3,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Serviços públicos 2,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 22,71 %
França 14,36 %
Espanha 11,16 %
Alemanha 9,62 %
Itália 7,74 %
Holanda 6,35 %
Reino Unido 4,16 %
Luxemburgo 1,88 %
Irlanda 1,06 %
Bélgica 0,86 %
Moedas Peso
EUR - Euro 70,06 %
USD - Dólar americano 22,92 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
IDR - Rupia indonésia 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 8,19 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 5,70 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) 5,00 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 4,01 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 3,89 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 3,59 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 3,42 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 3,25 %
LUSIMOVEST 2,92 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC 2,90 %

Variação calculada em EUR (02-08-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,68 % 0,82 %
Rentabilidade 3 meses 1,55 % 1,95 %
Rentabilidade 6 meses 3,12 % 3,98 %
Rentabilidade 1 ano 7,23 % 8,55 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,66 % 3,00 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,13 % 2,88 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,40 % 3,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark 3,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 2,30