Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
20,41 EUR 06/02/2023
PPR Equilibrados
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-12-2022) 103,130 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,30 %
Ações 17,66 %
Tesouraria 8,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,16 %
Bens de consumo 3,10 %
Financeiras 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,73 %
Industriais e serviços diversos 1,71 %
Serviços públicos 1,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
França 16,35 %
Estados Unidos 14,44 %
Itália 11,75 %
Alemanha 11,46 %
Espanha 10,33 %
Holanda 5,14 %
Reino Unido 4,09 %
Luxemburgo 1,44 %
Suíça 1,41 %
Suécia 1,36 %
Moedas Peso
EUR - Euro 77,22 %
USD - Dólar americano 10,94 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
KRW - Won sul-coreano 0,25 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,20 %
Principais títulos na carteira Peso
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 6,78 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M I CAP 6,23 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 4,97 %
EUR CASH 4,26 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,71 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 2,93 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 2,90 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,11 %

Variação calculada em EUR (06-02-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,83 % 0,92 %
Rentabilidade 3 meses 0,87 % 2,68 %
Rentabilidade 6 meses -3,15 % -1,13 %
Rentabilidade 1 ano -6,21 % -3,59 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,91 % -0,61 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,31 % 0,75 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,11 % 2,19 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark 5,01 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -