Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
21,54 EUR 27/11/2020 00:00:00
PPR Equlibrados
0,97 % % 0,97 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-10-2020) 67,710 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,60 %
Ações 24,03 %
Tesouraria 5,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,08 %
Bens de consumo 5,88 %
Financeiras 3,12 %
Industriais e serviços diversos 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Serviços públicos 1,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 21,30 %
França 13,91 %
Alemanha 9,33 %
Itália 8,58 %
Espanha 8,31 %
Holanda 7,01 %
Reino Unido 4,50 %
Luxemburgo 2,18 %
Japão 1,06 %
Suécia 0,90 %
Moedas Peso
EUR - Euro 66,49 %
USD - Dólar americano 23,46 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
JPY - Iene japonês 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos na carteira Peso
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 5,45 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 5,14 %
ISHARES € CORPBOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 5,12 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 4,06 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,03 %
EUR CASH 4,02 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,95 %
LUSIMOVEST FIIF 3,63 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 3,62 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 3,46 %

Variação calculada em EUR (27-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,55 % 3,59 %
Rentabilidade 3 meses 2,61 % 2,30 %
Rentabilidade 6 meses 5,41 % 3,83 %
Rentabilidade 1 ano 0,69 % -0,03 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,00 % 1,30 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,97 % 1,48 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,92 % 3,15 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -