Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
20,60 EUR 29-06-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,28 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (29-05-2020) 64,840 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,41 %
Ações 17,50 %
Tesouraria 10,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,29 %
Tecnológicas 3,47 %
Financeiras 2,61 %
Saúde e farmacêuticas 2,15 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Serviços públicos 1,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,95 %
País Peso
Espanha 19,05 %
França 18,77 %
Alemanha 18,75 %
Estados Unidos 10,14 %
Itália 3,91 %
Holanda 3,30 %
Reino Unido 1,88 %
Japão 1,56 %
Áustria 1,28 %
Portugal 0,88 %
Moedas Peso
EUR - Euro 78,66 %
USD - Dólar americano 8,64 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 9,10 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 7,83 %
EUR CASH 6,33 %
ISHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF EUR(DIST) 5,19 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,83 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,72 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,40 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,37 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,87 %
LUSIMOVEST FIIF 3,79 %

Variação calculada em EUR (29-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,80 % 0,83 %
Rentabilidade 3 meses 3,52 % 3,78 %
Rentabilidade 6 meses -3,77 % -3,16 %
Rentabilidade 1 ano -1,57 % -0,97 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,28 % 0,82 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,28 % 1,21 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,78 % 3,10 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -