Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
20,81 EUR 22-09-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,85 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2020) 67,450 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-07-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,03 %
Ações 21,30 %
Tesouraria 6,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,06 %
Tecnológicas 4,67 %
Financeiras 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Serviços públicos 1,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 20,82 %
França 15,28 %
Espanha 14,50 %
Alemanha 9,06 %
Holanda 6,77 %
Reino Unido 4,07 %
Luxemburgo 1,91 %
Itália 1,60 %
Japão 1,18 %
Austrália 0,88 %
Moedas Peso
EUR - Euro 67,28 %
USD - Dólar americano 22,07 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
Principais títulos na carteira Peso
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 5,53 %
ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR(DIST) 5,22 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 5,21 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,71 %
EUR CASH 4,46 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 4,37 %
INVESCO S&P 500 ETF 3,91 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,89 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,83 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 3,70 %

Variação calculada em EUR (22-09-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,76 % -0,26 %
Rentabilidade 3 meses 0,34 % -0,16 %
Rentabilidade 6 meses 7,21 % 7,96 %
Rentabilidade 1 ano -2,02 % -1,67 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,10 % 0,58 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,85 % 1,54 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,65 % 2,88 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,06 %
Volatilidade do benchmark 3,72 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,12