Santander Poupança Valorização FPR

PTYMCRLM0006
21,17 EUR 17/05/2022
PPR Equilibrados
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25-12-1989
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (29-04-2022) 103,380 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,77 %
Ações 17,14 %
Tesouraria 17,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,30 %
Bens de consumo 3,06 %
Financeiras 2,61 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
Serviços públicos 0,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 15,74 %
França 14,05 %
Alemanha 9,50 %
Itália 8,85 %
Espanha 7,89 %
Holanda 4,49 %
Reino Unido 4,24 %
Luxemburgo 1,66 %
Irlanda 1,24 %
Japão 1,14 %
Moedas Peso
EUR - Euro 72,23 %
USD - Dólar americano 13,08 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,12 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 11,57 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 6,31 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,87 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 3,00 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 2,98 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 2,94 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,93 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 2,45 %
LUSIMOVEST 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,37 %

Variação calculada em EUR (17-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,59 % -1,72 %
Rentabilidade 3 meses -2,54 % -3,21 %
Rentabilidade 6 meses -6,42 % -5,76 %
Rentabilidade 1 ano -3,14 % -2,81 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,51 % 0,86 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,31 % 0,84 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,02 % 2,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,26 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 0,89