Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
6,092 EUR 04/10/2022
PPR Defensivos
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-08-2022) 424,700 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,07 %
Tesouraria 3,57 %
País Peso
França 16,54 %
Holanda 15,11 %
Estados Unidos 12,52 %
Alemanha 10,44 %
Reino Unido 6,93 %
Espanha 4,65 %
Luxemburgo 3,63 %
Bélgica 3,52 %
Itália 3,38 %
Irlanda 3,20 %
Moedas Peso
EUR - Euro 98,62 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 4,62 %
LUSIMOVEST 1,10 %
WELLS FARGO & CO .5% 26-APR-2024 0,84 %
KINDER MORGAN INC 2.25% 16-MAR-2027 0,69 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .336% 19-APR-2027 0,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 0,68 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 0,66 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 0,65 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,62 %
KBC GROEP NV .75% 21-JAN-2028 0,61 %

Variação calculada em EUR (04-10-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,66 % -0,81 %
Rentabilidade 3 meses -3,02 % -1,20 %
Rentabilidade 6 meses -8,60 % -2,05 %
Rentabilidade 1 ano -14,28 % -2,92 %
Rentabilidade anual 3 anos -5,16 % -0,87 %
Rentabilidade anual 5 anos -2,56 % -0,49 %
Rentabilidade anual 10 anos -0,06 % 0,27 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark 1,12 %
Beta 4,14
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,85
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -