Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
7,200 EUR 27/11/2020 00:00:00
PPR Defensivos
1,23 % % 1,23 %
1,34 % 1,34 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-10-2020) 335,190 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,80 %
Tesouraria 4,47 %
País Peso
França 17,33 %
Holanda 16,29 %
Estados Unidos 10,88 %
Espanha 10,66 %
Alemanha 8,21 %
Portugal 5,69 %
Itália 5,39 %
Reino Unido 4,38 %
Bélgica 2,94 %
Finlândia 2,57 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 6,14 %
LUSIMOVEST FIIF 1,41 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 0,92 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 0,86 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 0,85 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 0,82 %
CAIXA GERAL DEP 1.25% 11/25/24 SR:951 0,72 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 0,70 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 0,70 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 0,70 %

Variação calculada em EUR (27-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,00 % 0,60 %
Rentabilidade 3 meses 1,46 % 0,34 %
Rentabilidade 6 meses 4,29 % 0,59 %
Rentabilidade 1 ano 1,62 % -0,17 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,09 % 0,04 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,23 % 0,09 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,73 % 0,90 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,96 %
Volatilidade do benchmark 0,83 %
Beta 3,40
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,71
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 0,46