Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
6,205 EUR 06/02/2023
PPR Defensivos
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-12-2022) 413,470 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,87 %
Tesouraria 4,05 %
País Peso
França 18,25 %
Holanda 13,22 %
Alemanha 11,73 %
Estados Unidos 10,65 %
Reino Unido 6,48 %
Luxemburgo 5,62 %
Espanha 5,42 %
Bélgica 4,29 %
Irlanda 2,68 %
Finlândia 2,58 %
Moedas Peso
EUR - Euro 98,13 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 3,76 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 19-JAN-2023 1,93 %
EUROPEAN UNION 0% 03-FEB-2023 1,21 %
LUSIMOVEST 0,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 0,70 %
KINDER MORGAN INC 2.25% 16-MAR-2027 0,69 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .336% 19-APR-2027 0,67 %
CADENT FINANCE PLC .625% 22-SEP-2024 0,60 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,59 %

Variação calculada em EUR (06-02-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,25 % 0,30 %
Rentabilidade 3 meses 3,57 % 0,69 %
Rentabilidade 6 meses -3,63 % -0,80 %
Rentabilidade 1 ano -9,04 % -1,72 %
Rentabilidade anual 3 anos -4,64 % -0,75 %
Rentabilidade anual 5 anos -2,23 % -0,30 %
Rentabilidade anual 10 anos -0,09 % 0,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 1,21 %
Beta 3,99
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,85
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -