Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
7,197 EUR 28/07/2021
PPR Defensivos
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-06-2021) 455,730 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,41 %
Tesouraria 4,33 %
País Peso
França 17,40 %
Holanda 13,83 %
Estados Unidos 13,66 %
Alemanha 9,57 %
Espanha 6,46 %
Reino Unido 6,43 %
Luxemburgo 3,83 %
Itália 3,46 %
Portugal 3,01 %
Bélgica 2,63 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 5,43 %
LUSIMOVEST 1,03 %
KINDER MORGAN INC 2.25% 16-MAR-2027 0,74 %
KBC GROEP NV .125% 10-SEP-2026 0,67 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 0,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,60 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 01-APR-2022 0,59 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 0,56 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 21-JUN-2024 0,54 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1.25% 25-NOV-2024 0,53 %

Variação calculada em EUR (28-07-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,03 % 0,15 %
Rentabilidade 3 meses 1,00 % 0,28 %
Rentabilidade 6 meses 0,10 % 0,73 %
Rentabilidade 1 ano 1,90 % 1,25 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,37 % 0,35 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,65 % 0,32 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,02 % 0,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 0,82 %
Beta 3,47
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,72
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,31