Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
7,101 EUR 06/12/2021
PPR Defensivos
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-11-2021) 495,280 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-10-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 3,11 %
País Peso
França 16,46 %
Holanda 14,87 %
Estados Unidos 14,32 %
Alemanha 9,71 %
Espanha 6,52 %
Reino Unido 6,03 %
Luxemburgo 5,05 %
Itália 3,59 %
Portugal 2,66 %
Finlândia 2,56 %
Moedas Peso
EUR - Euro 98,73 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 4,08 %
LUSIMOVEST 0,94 %
WELLS FARGO & CO .5% 26-APR-2024 0,77 %
KINDER MORGAN INC 2.25% 16-MAR-2027 0,68 %
CADENT FINANCE PLC .625% 22-SEP-2024 0,67 %
KBC GROEP NV .125% 10-SEP-2026 0,61 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 0,61 %
BANK JULIUS BAER & CO AG 25-JUN-2024 0,57 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 0,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,54 %

Variação calculada em EUR (06-12-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,31 % -0,12 %
Rentabilidade 3 meses -0,67 % -0,03 %
Rentabilidade 6 meses -0,26 % 0,12 %
Rentabilidade 1 ano -1,51 % 0,72 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,30 % 0,53 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,85 % 0,30 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,17 % 0,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark 0,82 %
Beta 3,43
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,72
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 0,33