Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
7,083 EUR 10-08-2020
PPR Defensivos Categoria
1,01 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (31-07-2020) 307,800 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,61 %
Tesouraria 5,50 %
País Peso
França 17,49 %
Holanda 17,12 %
Estados Unidos 11,29 %
Espanha 11,09 %
Alemanha 7,18 %
Itália 5,60 %
Portugal 4,69 %
Reino Unido 4,32 %
Bélgica 2,73 %
Finlândia 1,97 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 7,34 %
LUSIMOVEST FIIF 1,52 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 0,88 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 0,81 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 0,76 %
PARPUBLICA PART 3.75% 07/05/21 SR: 0,75 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 0,74 %
AZORES REGION 1.45% 04/14/27 SR:7Y 0,70 %
ACS ES 1.38% 06/17/25 SR: 0,70 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,70 %

Variação calculada em EUR (10-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,27 % 0,07 %
Rentabilidade 3 meses 3,56 % 0,62 %
Rentabilidade 6 meses -1,06 % -0,82 %
Rentabilidade 1 ano -1,26 % -0,25 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,63 % -0,01 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,01 % 0,04 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,42 % 0,91 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,97 %
Volatilidade do benchmark 0,83 %
Beta 3,47
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,73
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 0,36