Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
6,467 EUR 20/05/2022
PPR Defensivos
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (29-04-2022) 454,600 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 2,34 %
País Peso
França 17,76 %
Holanda 15,01 %
Estados Unidos 14,21 %
Alemanha 9,12 %
Reino Unido 6,27 %
Espanha 5,55 %
Luxemburgo 4,73 %
Irlanda 3,36 %
Itália 3,25 %
Bélgica 2,85 %
Moedas Peso
EUR - Euro 97,69 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 2,57 %
LUSIMOVEST 0,99 %
WELLS FARGO & CO .5% 26-APR-2024 0,79 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 0,65 %
KINDER MORGAN INC 2.25% 16-MAR-2027 0,65 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 0,63 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 0,61 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,60 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 0,59 %
KBC GROEP NV .75% 21-JAN-2028 0,59 %

Variação calculada em EUR (20-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,14 % -0,31 %
Rentabilidade 3 meses -4,48 % -0,79 %
Rentabilidade 6 meses -8,51 % -1,71 %
Rentabilidade 1 ano -8,87 % -1,45 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,55 % -0,27 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,27 % -0,18 %
Rentabilidade anual 10 anos 0,67 % 0,58 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,30 %
Volatilidade do benchmark 0,85 %
Beta 3,82
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,76
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -