Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
6,871 EUR 27-05-2020
PPR Defensivos Categoria
0,29 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-04-2020) 288,700 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,66 %
Tesouraria 8,32 %
País Peso
França 17,45 %
Holanda 16,49 %
Estados Unidos 11,92 %
Espanha 10,96 %
Alemanha 6,68 %
Itália 5,78 %
Reino Unido 4,88 %
Portugal 4,09 %
Bélgica 2,78 %
Dinamarca 1,68 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 9,42 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,52 %
LUSIMOVEST FIIF 1,63 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 0,93 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 0,88 %
PARPUBLICA PART 3.75% 07/05/21 SR: 0,81 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 0,79 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 0,78 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 0,77 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 0,73 %

Variação calculada em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,37 % 0,34 %
Rentabilidade 3 meses -3,59 % -0,49 %
Rentabilidade 6 meses -3,28 % -0,89 %
Rentabilidade 1 ano -1,75 % -0,41 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,16 % -0,18 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,29 % -0,04 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,15 % 0,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,01 %
Volatilidade do benchmark 0,85 %
Beta 3,54
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,75
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,14