Santander Poupança Prudente FPR

PTYSAVLM0006
7,155 EUR 07/04/2021 00:00:00
PPR Defensivos
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21-05-2001
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (26-02-2021) 407,790 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,22 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,75 %
Tesouraria 6,84 %
País Peso
França 19,79 %
Holanda 14,27 %
Estados Unidos 11,51 %
Espanha 9,43 %
Alemanha 6,92 %
Reino Unido 4,65 %
Portugal 4,25 %
Itália 4,05 %
Bélgica 2,79 %
Luxemburgo 2,79 %
Moedas Peso
EUR - Euro 98,80 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 7,06 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,74 %
LUSIMOVEST FIIF 1,17 %
0.125% STR BOND DUE 10 SEP 2026 0,77 %
STR 1.413% DUE 2022 REGS 0,71 %
0% BUND DUE 15 AUG 2030 0,70 %
EMTN STR 1% DUE 2021 REGS 0,68 %
EMTN-REGS,FIX-NT, DUE 2024 0,62 %
EMTN,REGS,FIX-NT DUE 2024 0,61 %
STR-FLT DUE 2042 0,60 %

Variação calculada em EUR (07-04-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,34 % 0,23 %
Rentabilidade 3 meses -0,80 % 0,21 %
Rentabilidade 6 meses 0,52 % 0,84 %
Rentabilidade 1 ano 6,92 % 1,96 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,07 % 0,25 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,90 % 0,31 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,72 % 0,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 0,82 %
Beta 3,42
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,71
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,36