Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo Standard

PTOPZVHM0008
8,668 EUR 27/01/2023
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-2021
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-12-2022) 2,430 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 42,94 %
Obrigações 42,74 %
Tesouraria 10,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,50 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Serviços públicos 4,58 %
Tecnológicas 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
País Peso
Estados Unidos 79,09 %
Canadá 2,86 %
África do Sul 2,15 %
Reino Unido 1,37 %
França 0,92 %
Holanda 0,89 %
Espanha 0,56 %
Austrália 0,46 %
Japão 0,44 %
Alemanha 0,34 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 85,52 %
EUR - Euro 13,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 8,51 %
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD A 8,37 %
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 5,91 %
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF 5,22 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 5,07 %
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BD ETF 4,28 %
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 4,19 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD A 3,49 %
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF 3,46 %
PROSHARES SHORT S&P500 3,08 %

Variação calculada em EUR (27-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,16 % 3,36 %
Rentabilidade 3 meses -6,57 % 3,54 %
Rentabilidade 6 meses -7,07 % -2,50 %
Rentabilidade 1 ano -4,69 % -6,93 %
Rentabilidade anual 3 anos - -0,79 %
Rentabilidade anual 5 anos - 0,83 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,11 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -