Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo Standard

PTOPZVHM0008
9,298 EUR 03/10/2022
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-2021
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (31-08-2022) 2,260 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,15 %
Ações 40,71 %
Tesouraria 8,20 %
Setores Peso
Serviços públicos 8,68 %
Tecnológicas 6,43 %
Saúde e farmacêuticas 6,03 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
Bens de consumo 4,40 %
Financeiras 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 79,32 %
Reino Unido 2,91 %
Irlanda 1,99 %
África do Sul 1,69 %
Holanda 0,93 %
França 0,79 %
Canadá 0,75 %
Espanha 0,62 %
Japão 0,49 %
Dinamarca 0,39 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 86,22 %
EUR - Euro 12,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,02 %
Principais títulos na carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD A 14,48 %
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 8,93 %
EUR CASH 7,19 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 5,30 %
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 4,96 %
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BD ETF 4,69 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD A 4,18 %
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF 3,75 %
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD 3,67 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 2,22 %

Variação calculada em EUR (03-10-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,81 % -3,12 %
Rentabilidade 3 meses 1,61 % -3,72 %
Rentabilidade 6 meses -0,36 % -8,43 %
Rentabilidade 1 ano -3,40 % -11,42 %
Rentabilidade anual 3 anos - -1,32 %
Rentabilidade anual 5 anos - 0,09 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,93 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -