Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
14,87 EUR 15/09/2021
PPR Equlibrados
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2021) 23,110 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,21 %
Ações 14,40 %
Tesouraria 2,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,25 %
Bens de consumo 3,03 %
Industriais e serviços diversos 1,89 %
Saúde e farmacêuticas 1,53 %
Financeiras 0,92 %
Serviços públicos 0,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 24,77 %
França 9,45 %
Itália 7,77 %
China 6,70 %
Reino Unido 5,17 %
Holanda 4,96 %
Alemanha 4,69 %
Luxemburgo 4,37 %
Espanha 3,52 %
México 3,03 %
Moedas Peso
EUR - Euro 47,58 %
USD - Dólar americano 32,12 %
CNY - Yuan chinês 5,63 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
PLN - Zloty polaco 2,09 %
JPY - Iene japonês 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 8,56 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,88 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 4,04 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,98 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 3,62 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 3,11 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,06 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,03 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 3,01 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 2,94 %

Variação calculada em EUR (15-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,08 % -0,45 %
Rentabilidade 3 meses 1,71 % 0,55 %
Rentabilidade 6 meses 2,44 % 2,45 %
Rentabilidade 1 ano 4,40 % 7,47 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,48 % 3,18 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,54 % 2,78 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,84 % 3,78 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,03 %
Volatilidade do benchmark 3,82 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,83
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 3,06