Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
14,06 EUR 27-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,86 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 16,070 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,58 %
Tesouraria 11,05 %
Ações 8,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,07 %
Industriais e serviços diversos 1,71 %
Bens de consumo 1,66 %
Saúde e farmacêuticas 1,34 %
Financeiras 0,68 %
Serviços públicos 0,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 24,31 %
Itália 17,64 %
França 7,09 %
Portugal 5,89 %
Reino Unido 4,12 %
Holanda 3,40 %
Polónia 3,38 %
Alemanha 3,19 %
Espanha 2,89 %
Suíça 1,62 %
Moedas Peso
EUR - Euro 41,92 %
USD - Dólar americano 35,89 %
PLN - Zloty polaco 3,34 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
JPY - Iene japonês 0,64 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 11,94 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 6,55 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 6,14 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 4,75 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,56 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 4,52 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,41 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,89 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,85 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,79 %

Variação calculada em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,85 % 1,49 %
Rentabilidade 3 meses -2,67 % -1,72 %
Rentabilidade 6 meses -2,05 % -3,30 %
Rentabilidade 1 ano 1,53 % -0,39 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,36 % 0,30 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,86 % 0,69 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,07 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,85 %
Volatilidade do benchmark 3,91 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,88