Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
14,48 EUR 24/11/2020 00:00:00
PPR Equlibrados
1,74 % % 1,74 %
1,46 % 1,46 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-10-2020) 16,510 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,04 %
Ações 12,76 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,50 %
Bens de consumo 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 1,79 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
Financeiras 0,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,42 %
Serviços públicos 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 28,93 %
Itália 11,50 %
França 10,15 %
Reino Unido 5,50 %
Portugal 5,44 %
Alemanha 4,77 %
Espanha 4,52 %
Holanda 4,16 %
Polónia 2,91 %
Japão 2,71 %
Moedas Peso
EUR - Euro 48,97 %
USD - Dólar americano 36,21 %
PLN - Zloty polaco 2,87 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 11,30 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,63 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 5,50 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 4,24 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,23 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 4,09 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 4,04 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,99 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,69 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 3,51 %

Variação calculada em EUR (24-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,44 % 2,29 %
Rentabilidade 3 meses 1,75 % 2,26 %
Rentabilidade 6 meses 3,10 % 4,48 %
Rentabilidade 1 ano 0,86 % -0,02 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,83 % 1,29 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,74 % 1,50 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,05 % 3,12 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,29 %
Volatilidade do benchmark 3,60 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,90