Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
13,68 EUR 13/05/2022
PPR Equilibrados
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-03-2022) 22,390 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,21 %
Ações 13,57 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,95 %
Bens de consumo 3,17 %
Saúde e farmacêuticas 1,77 %
Industriais e serviços diversos 1,55 %
Financeiras 0,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 22,79 %
França 10,18 %
Itália 7,81 %
Alemanha 6,19 %
Holanda 6,09 %
Portugal 5,72 %
Reino Unido 5,64 %
China 4,19 %
Espanha 4,04 %
Luxemburgo 4,01 %
Moedas Peso
EUR - Euro 54,14 %
USD - Dólar americano 32,20 %
CNY - Yuan chinês 3,87 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
BRL - Real brasileiro 0,32 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 8,06 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 4,19 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 3,84 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,37 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,12 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 3,06 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,04 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,82 %
OPTIMIZE GLOBAL FLEXIBLE FD A EUR ACC 2,70 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,67 %

Variação calculada em EUR (13-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,14 % -1,46 %
Rentabilidade 3 meses -3,85 % -2,97 %
Rentabilidade 6 meses -8,71 % -5,37 %
Rentabilidade 1 ano -5,06 % -2,63 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,34 % 1,01 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,19 % 0,90 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,29 % 2,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,41 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,84
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 0,99