Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
14,45 EUR 03/03/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
2,49 % % 2,49 %
1,46 % 1,46 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (26-02-2021) 18,110 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,89 %
Ações 13,26 %
Tesouraria 2,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,13 %
Bens de consumo 3,03 %
Saúde e farmacêuticas 1,66 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
Financeiras 0,97 %
Serviços públicos 0,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 28,63 %
Itália 10,19 %
França 8,92 %
Reino Unido 5,45 %
Alemanha 5,15 %
Espanha 3,76 %
Luxemburgo 3,73 %
Holanda 3,59 %
México 3,46 %
Portugal 3,03 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dólar americano 37,91 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
PLN - Zloty polaco 2,74 %
JPY - Iene japonês 1,04 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,48 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 10,72 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,00 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 4,93 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 3,82 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 3,81 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,80 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 3,77 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 3,53 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,50 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 3,29 %

Variação calculada em EUR (03-03-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,49 % 0,11 %
Rentabilidade 3 meses 0,17 % 1,18 %
Rentabilidade 6 meses 1,79 % 4,19 %
Rentabilidade 1 ano -0,28 % 2,26 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,23 % 2,13 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,49 % 2,21 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,99 % 3,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark 3,80 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,84
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 3,20