Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
13,54 EUR 30/01/2023
PPR Equilibrados
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-12-2022) 22,450 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,60 %
Ações 13,03 %
Tesouraria 6,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,26 %
Bens de consumo 2,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
Industriais e serviços diversos 1,33 %
Financeiras 0,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,70 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 26,45 %
França 11,37 %
Portugal 6,79 %
Itália 6,11 %
Holanda 5,24 %
Alemanha 4,89 %
Espanha 4,85 %
Reino Unido 4,20 %
México 2,98 %
Áustria 2,55 %
Moedas Peso
EUR - Euro 53,33 %
USD - Dólar americano 36,02 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 7,60 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 4,38 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,78 %
EUR CASH 3,57 %
PIMCO GIS INCOME INST USD ACC 3,10 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,10 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 2,88 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 2,73 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,64 %
ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF 2,60 %

Variação calculada em EUR (30-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,04 % 2,29 %
Rentabilidade 3 meses 1,71 % 2,32 %
Rentabilidade 6 meses -2,00 % -1,96 %
Rentabilidade 1 ano -7,12 % -4,87 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,39 % -0,46 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,19 % 0,55 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,20 % 2,16 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -