Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
14,62 EUR 16/06/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
2,43 % % 2,43 %
1,46 % 1,46 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 21,450 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,20 %
Ações 12,98 %
Tesouraria 7,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,09 %
Bens de consumo 2,77 %
Industriais e serviços diversos 1,85 %
Saúde e farmacêuticas 1,56 %
Financeiras 0,92 %
Serviços públicos 0,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 24,16 %
França 10,27 %
Itália 9,94 %
Reino Unido 5,25 %
Holanda 4,97 %
Alemanha 4,79 %
Espanha 3,60 %
Luxemburgo 3,22 %
México 3,05 %
Portugal 2,50 %
Moedas Peso
EUR - Euro 47,51 %
USD - Dólar americano 31,16 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
PLN - Zloty polaco 2,13 %
CNY - Yuan chinês 0,87 %
JPY - Iene japonês 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 8,91 %
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 7,02 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 4,18 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 4,12 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 3,81 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 3,23 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,23 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 3,17 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,12 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 3,11 %

Variação calculada em EUR (16-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,51 % 1,23 %
Rentabilidade 3 meses 0,91 % 1,92 %
Rentabilidade 6 meses 1,01 % 3,89 %
Rentabilidade 1 ano 3,26 % 7,66 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,48 % 2,65 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,43 % 2,94 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,44 % 3,48 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,01 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,84
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 5,02