Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
14,18 EUR 03-08-2020
PPR Equlibrados Categoria
1,31 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2020) 16,500 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,69 %
Ações 10,71 %
Tesouraria 5,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,04 %
Bens de consumo 2,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
Financeiras 0,59 %
Serviços públicos 0,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,32 %
Operadores de telecomunicações 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 26,02 %
Itália 17,67 %
França 8,22 %
Portugal 7,07 %
Reino Unido 5,01 %
Alemanha 4,96 %
Holanda 4,24 %
Espanha 3,66 %
Polónia 3,10 %
Suíça 1,88 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,61 %
USD - Dólar americano 33,67 %
PLN - Zloty polaco 3,06 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 11,25 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,88 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 5,67 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 4,47 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,34 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 4,23 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,16 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,84 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 3,66 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,64 %

Variação calculada em EUR (03-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,21 % 0,06 %
Rentabilidade 3 meses 2,19 % 3,12 %
Rentabilidade 6 meses -2,82 % -3,36 %
Rentabilidade 1 ano -0,20 % -0,64 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,83 % 0,72 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,31 % 0,93 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,43