Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
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13,83 EUR 20-05-2019
PPR Defensivos Categoria
1,85 % Rentabilidade 1 ano
1,50 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZDHM0000
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Defensivos
Dimensão do fundo (30-04-2019) 10,430 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Dados estatísticos

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,00 %
Ações 13,71 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 3,35 %
Tecnológicas 2,38 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
Financeiras 2,01 %
Saúde e farmacêuticas 1,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,54 %
Serviços públicos 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 20,61 %
Portugal 17,89 %
França 9,04 %
Itália 5,27 %
Polónia 4,81 %
Reino Unido 4,12 %
Holanda 3,70 %
Alemanha 3,55 %
Espanha 2,61 %
Suíça 1,45 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,32 %
USD - Dólar americano 30,90 %
PLN - Zloty polaco 4,78 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
JPY - Iene japonês 1,08 %
BRL - Real brasileiro 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,51 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE EUROPA OBRIGACOES 13,83 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 12,67 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 7,36 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU (C) 6,33 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 4,85 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,05 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,93 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 3,93 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 3,63 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 3,43 %

Variação calculada em EUR (20-05-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,48 % 0,28 %
Rentabilidade 3 meses 2,01 % 2,97 %
Rentabilidade 6 meses 4,91 % 6,70 %
Rentabilidade 1 ano 1,85 % 5,81 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,19 % 3,93 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,45 % 5,36 %
Rentabilidade anual 10 anos - 6,45 %

Composição (30-04-2019)

Medidas de risco
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark 3,20 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,86
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 2,01
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