Optimize Capital Reforma PPR Moderado

PTOPZDHM0000
13,42 EUR 27/09/2022
PPR Equilibrados
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2010
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-08-2022) 23,260 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,80 %
Tesouraria 16,45 %
Ações 10,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,65 %
Bens de consumo 3,34 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
Saúde e farmacêuticas 1,99 %
Financeiras 0,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
Serviços públicos 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 26,02 %
França 9,78 %
Portugal 6,87 %
Itália 6,02 %
Holanda 5,19 %
Alemanha 5,05 %
Espanha 4,83 %
China 4,56 %
Reino Unido 4,31 %
México 2,88 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,84 %
USD - Dólar americano 35,03 %
CNY - Yuan chinês 3,69 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,30 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 7,39 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 4,29 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,78 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 3,76 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,46 %
EUR CASH 3,38 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,36 %
PIMCO GIS INCOME INST USD ACC 3,02 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 2,71 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 2,68 %

Variação calculada em EUR (27-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,88 % -3,86 %
Rentabilidade 3 meses 2,16 % -2,64 %
Rentabilidade 6 meses -4,78 % -6,56 %
Rentabilidade 1 ano -8,88 % -8,40 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,31 % -1,36 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,23 % -0,15 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,49 % 1,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,85
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,72