Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
15,04 EUR 26-10-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,85 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-09-2020) 19,020 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,82 %
Ações 31,62 %
Tesouraria 6,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,13 %
Bens de consumo 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
Industriais e serviços diversos 3,75 %
Financeiras 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
Serviços públicos 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 28,48 %
Itália 12,09 %
França 8,72 %
Portugal 7,12 %
Alemanha 5,35 %
Holanda 5,09 %
Espanha 4,28 %
Reino Unido 3,69 %
Japão 3,03 %
Suíça 3,01 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,90 %
USD - Dólar americano 36,16 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,66 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
PLN - Zloty polaco 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 12,26 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 9,78 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 7,75 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 3,92 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 3,35 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,35 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,10 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 3,06 %
T ROWE PRICE US AGGREGATE BOND I USD 2,95 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 2,64 %

Variação calculada em EUR (26-10-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,56 % 0,11 %
Rentabilidade 3 meses 0,75 % -0,41 %
Rentabilidade 6 meses 2,63 % 2,62 %
Rentabilidade 1 ano -2,04 % -2,12 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,22 % 0,23 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,85 % 1,07 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,54 % 2,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,21