Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
15,46 EUR 24/02/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
2,41 % % 2,41 %
2,05 % 2,05 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (29-01-2021) 15,860 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,30 %
Ações 31,50 %
Tesouraria 4,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,88 %
Bens de consumo 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 3,69 %
Industriais e serviços diversos 3,04 %
Financeiras 1,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 28,99 %
Itália 12,77 %
França 8,62 %
Portugal 5,23 %
Alemanha 4,77 %
Reino Unido 3,70 %
Japão 3,63 %
Holanda 3,11 %
China 2,52 %
Suíça 2,52 %
Moedas Peso
EUR - Euro 42,55 %
USD - Dólar americano 38,78 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
CNY - Yuan chinês 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
PLN - Zloty polaco 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 12,07 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 8,87 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 7,83 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 3,73 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,29 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 3,12 %
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 3,00 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 2,94 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 2,88 %
T ROWE PRICE US AGGREGATE BOND I USD 2,75 %

Variação calculada em EUR (24-02-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,37 % 0,20 %
Rentabilidade 3 meses 0,93 % 1,16 %
Rentabilidade 6 meses 2,62 % 3,59 %
Rentabilidade 1 ano -1,51 % 0,95 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,13 % 1,78 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,41 % 2,44 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,81 % 3,12 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 3,81 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 1,87