Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
16,12 EUR 15/09/2021
PPR Equlibrados
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2021) 17,390 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,30 %
Ações 33,60 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,52 %
Bens de consumo 7,69 %
Industriais e serviços diversos 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 3,17 %
Financeiras 2,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,97 %
Serviços públicos 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 25,16 %
França 10,46 %
Itália 7,32 %
Alemanha 6,88 %
China 5,24 %
Holanda 4,93 %
Reino Unido 4,37 %
Japão 3,94 %
México 3,74 %
Espanha 3,03 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,86 %
USD - Dólar americano 34,41 %
CNY - Yuan chinês 3,69 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,90 %
PLN - Zloty polaco 0,70 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 11,41 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 7,73 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 7,00 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,27 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,09 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 3,03 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,89 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 2,74 %
T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND I USD 2,62 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 2,50 %

Variação calculada em EUR (15-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,02 % -0,45 %
Rentabilidade 3 meses 2,01 % 0,55 %
Rentabilidade 6 meses 3,69 % 2,45 %
Rentabilidade 1 ano 7,10 % 7,47 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,18 % 3,18 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,35 % 2,78 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,15 % 3,78 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark 3,82 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,01