Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
14,07 EUR 27/09/2022
PPR Equilibrados
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-08-2022) 16,450 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,31 %
Ações 25,81 %
Tesouraria 15,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,99 %
Bens de consumo 8,73 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Industriais e serviços diversos 4,07 %
Financeiras 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
Serviços públicos 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 26,42 %
França 10,68 %
Alemanha 6,95 %
Itália 6,04 %
Portugal 5,98 %
Holanda 4,94 %
Espanha 4,73 %
Reino Unido 3,85 %
China 3,73 %
México 3,40 %
Moedas Peso
EUR - Euro 53,30 %
USD - Dólar americano 31,83 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
CNY - Yuan chinês 2,28 %
JPY - Iene japonês 1,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,15 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 8,80 %
OPTIMIZE EUROPE VALUE FD A EUR ACC 6,33 %
OPTIMIZE GLOBAL FLEXIBLE FD A EUR ACC 6,26 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,66 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,59 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 3,48 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,16 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,89 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 2,83 %
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - IE (C) 2,70 %

Variação calculada em EUR (27-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,44 % -3,86 %
Rentabilidade 3 meses 1,01 % -2,64 %
Rentabilidade 6 meses -6,90 % -6,56 %
Rentabilidade 1 ano -11,34 % -8,40 %
Rentabilidade anual 3 anos -3,00 % -1,36 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,16 % -0,15 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,72 % 1,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,04