Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
15,82 EUR 15/06/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
2,34 % % 2,34 %
2,05 % 2,05 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 16,540 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,32 %
Ações 33,05 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,25 %
Bens de consumo 7,00 %
Industriais e serviços diversos 4,85 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
Financeiras 2,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
Serviços públicos 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 24,39 %
França 10,71 %
Itália 9,54 %
Alemanha 6,28 %
Holanda 4,66 %
Portugal 4,61 %
Reino Unido 4,24 %
México 3,78 %
Japão 3,42 %
China 3,13 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,83 %
USD - Dólar americano 34,90 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
CNY - Yuan chinês 1,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,46 %
CHF - Franco suíço 1,34 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 11,54 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 9,13 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 8,04 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,27 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,12 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 3,04 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,89 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 2,76 %
T ROWE PRICE US AGGREGATE BOND I USD 2,61 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 2,54 %

Variação calculada em EUR (15-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,28 % 1,33 %
Rentabilidade 3 meses 1,76 % 1,85 %
Rentabilidade 6 meses 3,22 % 4,11 %
Rentabilidade 1 ano 6,11 % 7,98 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,93 % 2,67 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,34 % 3,04 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,43 % 3,49 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,24 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 1,74