Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
14,80 EUR 27-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
-0,17 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 18,440 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,08 %
Ações 18,23 %
Tesouraria 16,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,09 %
Tecnológicas 3,31 %
Industriais e serviços diversos 3,21 %
Serviços públicos 1,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,71 %
Financeiras 0,63 %
País Peso
Itália 19,62 %
Estados Unidos 17,62 %
Portugal 9,35 %
França 7,53 %
Alemanha 4,12 %
Espanha 3,93 %
Holanda 3,85 %
Suíça 2,99 %
Reino Unido 2,56 %
Dinamarca 1,47 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,19 %
USD - Dólar americano 28,90 %
CHF - Franco suíço 2,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
PLN - Zloty polaco 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 12,42 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 9,44 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 9,24 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 4,18 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,18 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 4,17 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,10 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 3,59 %
PORTUGAL 5.13% 10/15/24 SR: 3,41 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,32 %

Variação calculada em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,00 % 1,49 %
Rentabilidade 3 meses -3,57 % -1,72 %
Rentabilidade 6 meses -4,36 % -3,30 %
Rentabilidade 1 ano -0,78 % -0,39 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,21 % 0,30 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,17 % 0,69 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,54 % 3,07 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark 3,91 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,05