Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
14,47 EUR 30/01/2023
PPR Equilibrados
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-12-2022) 16,330 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,23 %
Ações 29,97 %
Tesouraria 5,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,17 %
Bens de consumo 6,76 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Financeiras 2,58 %
Serviços públicos 2,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 27,36 %
França 9,96 %
Itália 6,06 %
Alemanha 5,82 %
Portugal 5,76 %
Holanda 5,36 %
Espanha 4,62 %
Reino Unido 3,83 %
México 3,50 %
Japão 3,44 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,04 %
USD - Dólar americano 35,24 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
JPY - Iene japonês 1,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 8,75 %
OPTIMIZE EUROPE VALUE FD A EUR ACC 6,38 %
OPTIMIZE GLOBAL FLEXIBLE FD A EUR ACC 6,19 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,55 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 3,44 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,98 %
ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF 2,80 %
EUR CASH 2,77 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 2,75 %
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - IE (C) 2,65 %

Variação calculada em EUR (30-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,99 % 2,29 %
Rentabilidade 3 meses 2,57 % 2,32 %
Rentabilidade 6 meses -1,63 % -1,96 %
Rentabilidade 1 ano -7,78 % -4,87 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,57 % -0,46 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,89 % 0,55 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,55 % 2,16 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -