Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
14,90 EUR 30-07-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,32 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2020) 18,910 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,79 %
Ações 24,35 %
Tesouraria 5,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,81 %
Bens de consumo 5,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,08 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
Serviços públicos 1,18 %
Financeiras 1,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 22,16 %
Itália 19,75 %
Portugal 9,38 %
França 8,16 %
Alemanha 5,31 %
Holanda 4,84 %
Espanha 4,43 %
Reino Unido 3,45 %
Suíça 3,26 %
Dinamarca 1,80 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,79 %
USD - Dólar americano 32,16 %
CHF - Franco suíço 2,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
JPY - Iene japonês 1,28 %
PLN - Zloty polaco 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 12,32 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 9,47 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 9,25 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 4,30 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,21 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) 4,06 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,05 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 3,48 %
PORTUGAL 5.13% 10/15/24 SR: 3,33 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 3,32 %

Variação calculada em EUR (30-07-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,12 % -0,11 %
Rentabilidade 3 meses 1,78 % 1,65 %
Rentabilidade 6 meses -4,72 % -3,44 %
Rentabilidade 1 ano -2,35 % -1,63 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,35 % 0,67 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,32 % 0,86 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,53 % 2,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,88 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,43