Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
14,49 EUR 13/05/2022
PPR Equilibrados
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-03-2022) 17,060 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,51 %
Ações 28,44 %
Tesouraria 7,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,59 %
Bens de consumo 6,91 %
Saúde e farmacêuticas 3,92 %
Industriais e serviços diversos 3,04 %
Financeiras 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 22,70 %
França 11,05 %
Alemanha 7,22 %
Itália 7,21 %
Portugal 6,23 %
Holanda 5,39 %
Reino Unido 4,61 %
México 3,58 %
Espanha 3,56 %
Japão 3,48 %
Moedas Peso
EUR - Euro 55,28 %
USD - Dólar americano 30,57 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CNY - Yuan chinês 2,30 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 8,82 %
OPTIMIZE GLOBAL FLEXIBLE FD A EUR ACC 6,40 %
OPTIMIZE EUROPE VALUE FD A EUR ACC 6,38 %
EUR CASH 4,17 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IU (C) 3,35 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 3,13 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,11 %
JUPITER DYNAMIC BOND D EUR ACC 2,92 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,87 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 2,78 %

Variação calculada em EUR (13-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,10 % -1,46 %
Rentabilidade 3 meses -5,30 % -2,97 %
Rentabilidade 6 meses -11,88 % -5,37 %
Rentabilidade 1 ano -6,24 % -2,63 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,95 % 1,01 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,62 % 0,90 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,41 % 2,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,84 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,20