Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

PTOPZBHM0002
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14,91 EUR 22-05-2019
PPR Neutros Categoria
-0,06 % Rentabilidade 1 ano
2,07 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZBHM0002
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Neutros
Dimensão do fundo (30-04-2019) 20,030 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Dados estatísticos

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,77 %
Ações 30,13 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,54 %
Tecnológicas 5,73 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Financeiras 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Portugal 18,90 %
Estados Unidos 16,58 %
França 11,66 %
Alemanha 5,79 %
Itália 4,93 %
Espanha 4,22 %
Holanda 3,82 %
Reino Unido 3,08 %
Índia 2,09 %
Suíça 1,90 %
Moedas Peso
EUR - Euro 47,15 %
USD - Dólar americano 29,54 %
INR - Rupia indiana 2,04 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
PLN - Zloty polaco 1,52 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
BRL - Real brasileiro 0,59 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE EUROPA OBRIGACOES 11,40 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 10,12 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 9,42 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 8,99 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,60 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU (C) 4,59 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 3,14 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR C ACC 3,06 %
PORTUGAL 5.13% 10/15/24 SR: 2,91 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 2,89 %

Variação calculada em EUR (22-05-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,16 % 0,20 %
Rentabilidade 3 meses 2,17 % 2,89 %
Rentabilidade 6 meses 5,20 % 6,66 %
Rentabilidade 1 ano -0,06 % 5,77 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,84 % 3,98 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,80 % 5,32 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,73 % 6,55 %

Composição (30-04-2019)

Medidas de risco
Volatilidade 5,61 %
Volatilidade do benchmark 3,20 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,35
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