Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
18,01 EUR 17/09/2021
PPR Equlibrados
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-08-2021) 36,060 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,82 %
Obrigações 43,64 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,39 %
Bens de consumo 10,86 %
Industriais e serviços diversos 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,43 %
Financeiras 3,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Serviços públicos 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 30,51 %
França 9,43 %
Alemanha 6,95 %
China 5,70 %
Itália 5,08 %
Holanda 4,45 %
Japão 4,17 %
Reino Unido 4,10 %
Suíça 3,46 %
Espanha 2,92 %
Moedas Peso
EUR - Euro 39,42 %
USD - Dólar americano 37,34 %
CNY - Yuan chinês 3,37 %
CHF - Franco suíço 3,03 %
JPY - Iene japonês 2,82 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
PLN - Zloty polaco 0,48 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 7,06 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 6,75 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 6,47 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,37 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 2,92 %
T. ROWE PRICE JAPANESE EQUITY Q EUR ACC 2,64 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH IT-EUR 2,60 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,52 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 2,45 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 2,44 %

Variação calculada em EUR (17-09-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,39 % -0,76 %
Rentabilidade 3 meses 2,11 % 0,40 %
Rentabilidade 6 meses 5,96 % 2,04 %
Rentabilidade 1 ano 11,85 % 7,00 %
Rentabilidade anual 3 anos 4,97 % 2,83 %
Rentabilidade anual 5 anos 4,12 % 2,59 %
Rentabilidade anual 10 anos 5,78 % 3,73 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark 3,82 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 2,83