Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
15,78 EUR 25/05/2022
PPR Equilibrados
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (29-04-2022) 35,690 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,73 %
Obrigações 44,14 %
Tesouraria 5,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,67 %
Bens de consumo 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,38 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Financeiras 2,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
Serviços públicos 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 27,32 %
França 12,57 %
Alemanha 9,33 %
Suíça 5,09 %
Holanda 4,97 %
Itália 4,82 %
Portugal 4,75 %
Espanha 3,88 %
Reino Unido 3,65 %
Japão 2,67 %
Moedas Peso
EUR - Euro 50,94 %
USD - Dólar americano 34,30 %
CHF - Franco suíço 4,76 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
CNY - Yuan chinês 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 6,32 %
OPTIMIZE EUROPE VALUE FD A EUR ACC 5,94 %
OPTIMIZE GLOBAL FLEXIBLE FD A EUR ACC 5,44 %
EUR CASH 3,09 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 2,78 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 2,67 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD (ACC) 2,62 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 2,41 %
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF 2,36 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH IT-EUR 2,32 %

Variação calculada em EUR (25-05-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,55 % -0,42 %
Rentabilidade 3 meses -5,62 % -2,16 %
Rentabilidade 6 meses -13,79 % -4,15 %
Rentabilidade 1 ano -8,32 % -2,91 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,47 % 1,16 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,35 % 0,95 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,71 % 2,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,43 %
Volatilidade do benchmark 3,93 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,99