Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
16,24 EUR 27/01/2023
PPR Equilibrados
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (30-12-2022) 34,680 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,09 %
Obrigações 46,98 %
Tesouraria 5,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,38 %
Bens de consumo 9,76 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Financeiras 4,66 %
Serviços públicos 3,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 32,59 %
França 10,53 %
Alemanha 6,70 %
Portugal 5,30 %
Holanda 5,05 %
Suíça 4,75 %
Itália 4,07 %
Espanha 3,82 %
Índia 3,12 %
Reino Unido 2,84 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,92 %
USD - Dólar americano 38,25 %
CHF - Franco suíço 4,24 %
INR - Rupia indiana 3,02 %
JPY - Iene japonês 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 6,25 %
OPTIMIZE EUROPE VALUE FD A EUR ACC 5,91 %
OPTIMIZE GLOBAL FLEXIBLE FD A EUR ACC 5,23 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 2,64 %
PIMCO GIS INCOME INST USD ACC 2,16 %
EUR CASH 2,11 %
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 2,11 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,09 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH IT-EUR 2,08 %
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY EUR 1,98 %

Variação calculada em EUR (27-01-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,42 % 2,32 %
Rentabilidade 3 meses 3,18 % 2,43 %
Rentabilidade 6 meses -1,10 % -1,85 %
Rentabilidade 1 ano -6,18 % -4,72 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,74 % -0,59 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,32 % 0,50 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,11 % 2,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark 4,91 %
Beta 1,67
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01