Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
16,55 EUR 24/11/2020 00:00:00
PPR Equlibrados
1,78 % % 1,78 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-10-2020) 27,300 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,11 %
Ações 45,27 %
Tesouraria 8,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,96 %
Bens de consumo 11,13 %
Saúde e farmacêuticas 5,91 %
Industriais e serviços diversos 5,29 %
Financeiras 2,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 30,95 %
Itália 11,39 %
França 9,19 %
Alemanha 6,70 %
Suíça 4,58 %
Japão 3,79 %
Reino Unido 3,28 %
Holanda 3,16 %
Portugal 2,86 %
China 2,44 %
Moedas Peso
EUR - Euro 38,06 %
USD - Dólar americano 36,29 %
CHF - Franco suíço 3,93 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,65 %
CNY - Yuan chinês 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
PLN - Zloty polaco 0,52 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 8,73 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 7,02 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 6,71 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 4,13 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,88 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 3,12 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 3,11 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY Q EUR ACC 3,11 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 3,00 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - IT - EUR 2,94 %

Variação calculada em EUR (24-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,84 % 2,29 %
Rentabilidade 3 meses 2,33 % 2,26 %
Rentabilidade 6 meses 6,03 % 4,48 %
Rentabilidade 1 ano 1,51 % -0,02 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,59 % 1,29 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,78 % 1,50 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,22 % 3,12 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 3,60 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,95