Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
15,64 EUR 26-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,22 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 22,190 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,83 %
Ações 29,91 %
Tesouraria 18,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,87 %
Industriais e serviços diversos 4,67 %
Tecnológicas 4,62 %
Financeiras 1,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,35 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Itália 20,24 %
Estados Unidos 19,79 %
França 8,49 %
Alemanha 4,91 %
Japão 3,58 %
Portugal 3,07 %
Suíça 2,78 %
Holanda 2,23 %
Reino Unido 2,12 %
Espanha 2,11 %
Moedas Peso
EUR - Euro 41,60 %
USD - Dólar americano 25,82 %
JPY - Iene japonês 3,38 %
CHF - Franco suíço 2,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
PLN - Zloty polaco 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 9,23 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 7,35 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,49 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,47 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,38 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 4,35 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 4,09 %
GROUPAMA AVENIR EURO I 3,80 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,61 %

Variação calculada em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,94 % 1,54 %
Rentabilidade 3 meses -3,54 % -2,94 %
Rentabilidade 6 meses -4,36 % -3,73 %
Rentabilidade 1 ano 0,50 % -0,85 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,28 % 0,15 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,22 % 0,57 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,86 % 3,02 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark 3,91 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,24