Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
15,58 EUR 27/09/2022
PPR Equilibrados
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equilibrados
Dimensão do fundo (31-08-2022) 35,130 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 42,96 %
Obrigações 40,61 %
Tesouraria 16,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,63 %
Bens de consumo 12,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,17 %
Industriais e serviços diversos 6,48 %
Financeiras 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
Serviços públicos 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 31,41 %
França 10,77 %
Alemanha 8,33 %
Portugal 5,91 %
Suíça 4,72 %
Espanha 4,22 %
Holanda 4,11 %
Itália 4,02 %
China 3,25 %
Reino Unido 2,74 %
Moedas Peso
EUR - Euro 46,41 %
USD - Dólar americano 37,37 %
CHF - Franco suíço 4,21 %
JPY - Iene japonês 1,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE GLOBAL BOND FD A EUR ACC 6,33 %
OPTIMIZE EUROPE VALUE FD A EUR ACC 5,91 %
OPTIMIZE GLOBAL FLEXIBLE FD A EUR ACC 5,34 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,02 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD (ACC) 3,01 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 2,69 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 2,67 %
PIMCO GIS INCOME INST USD ACC 2,20 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH IT-EUR 2,16 %
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF 2,10 %

Variação calculada em EUR (27-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,34 % -3,86 %
Rentabilidade 3 meses 0,96 % -2,64 %
Rentabilidade 6 meses -8,45 % -6,56 %
Rentabilidade 1 ano -11,80 % -8,40 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,14 % -1,36 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,02 % -0,15 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,29 % 1,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 1,68
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,86