Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
17,00 EUR 23/02/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
3,95 % % 3,95 %
2,05 % 2,05 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (29-01-2021) 30,260 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,55 %
Obrigações 44,16 %
Tesouraria 4,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,07 %
Bens de consumo 11,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,99 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Financeiras 3,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,86 %
Serviços públicos 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 32,72 %
França 9,31 %
Itália 8,88 %
Alemanha 7,41 %
China 4,15 %
Suíça 4,05 %
Japão 3,92 %
Reino Unido 3,07 %
Holanda 2,80 %
Portugal 2,31 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 39,24 %
EUR - Euro 37,06 %
CHF - Franco suíço 3,51 %
JPY - Iene japonês 3,41 %
CNY - Yuan chinês 2,16 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
PLN - Zloty polaco 0,56 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 8,17 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 6,97 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 6,77 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,88 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,39 %
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 3,31 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY Q EUR ACC 3,17 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 2,77 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 2,75 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 2,68 %

Variação calculada em EUR (23-02-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,63 % 0,26 %
Rentabilidade 3 meses 2,70 % 1,36 %
Rentabilidade 6 meses 5,30 % 3,63 %
Rentabilidade 1 ano 2,42 % 0,71 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,57 % 1,85 %
Rentabilidade anual 5 anos 3,95 % 2,58 %
Rentabilidade anual 10 anos 3,65 % 3,17 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 3,81 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,30