Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
17,64 EUR 18/06/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
4,04 % % 4,04 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-05-2021) 33,620 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,66 %
Obrigações 43,19 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,86 %
Bens de consumo 10,52 %
Industriais e serviços diversos 7,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,55 %
Financeiras 3,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 28,93 %
França 10,81 %
Alemanha 7,11 %
Itália 6,32 %
Japão 4,34 %
China 4,28 %
Reino Unido 3,87 %
Holanda 3,35 %
Suíça 3,34 %
Espanha 2,88 %
Moedas Peso
EUR - Euro 39,23 %
USD - Dólar americano 36,35 %
JPY - Iene japonês 2,92 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
CNY - Yuan chinês 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
PLN - Zloty polaco 0,47 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 7,27 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 6,68 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 6,48 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,52 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 3,00 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY Q EUR ACC 2,74 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH IT-EUR 2,58 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 2,52 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F USD C 2,50 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE D2 EUR 2,47 %

Variação calculada em EUR (18-06-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,12 % 0,76 %
Rentabilidade 3 meses 3,77 % 1,73 %
Rentabilidade 6 meses 6,25 % 4,35 %
Rentabilidade 1 ano 11,05 % 7,34 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,90 % 2,76 %
Rentabilidade anual 5 anos 4,04 % 2,65 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,47 % 3,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 2,39