Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
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15,64 EUR 16-05-2019
PPR Agressivos Categoria
-1,38 % Rentabilidade 1 ano
2,07 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZAHM0003
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (29-03-2019) 22,370 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Dados estatísticos

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,47 %
Ações 42,18 %
Tesouraria 4,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,72 %
Tecnológicas 7,22 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Financeiras 5,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 19,57 %
Portugal 14,70 %
França 11,44 %
Alemanha 5,63 %
Itália 4,20 %
Japão 3,04 %
Reino Unido 2,89 %
Espanha 2,74 %
Holanda 2,55 %
Índia 2,17 %
Moedas Peso
EUR - Euro 42,50 %
USD - Dólar americano 28,91 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
INR - Rupia indiana 2,09 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
CHF - Franco suíço 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
BRL - Real brasileiro 0,63 %
Principais títulos na carteira Peso
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 11,13 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 8,89 %
OPTIMIZE EUROPA OBRIGACOES 8,80 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 7,26 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 5,91 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR C ACC 4,20 %
LYXOR NASDAQ -100 UCITS ETF - DIST 4,11 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 3,80 %
GROUPAMA AVENIR EURO I 3,78 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 3,15 %

Variação calculada em EUR (16-05-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,21 % 0,79 %
Rentabilidade 3 meses 2,83 % 3,81 %
Rentabilidade 6 meses 5,05 % 7,35 %
Rentabilidade 1 ano -1,38 % 6,55 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,82 % 5,98 %
Rentabilidade anual 5 anos 3,22 % 6,51 %
Rentabilidade anual 10 anos 4,27 % 8,01 %

Composição (30-04-2019)

Medidas de risco
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 4,60 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 2,70
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